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BILAN O2 PAYS DE LORIENT 2017 Siren 492263066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2047	2047		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38252	26003	12249	
Autres immobilisations corporelles	15160	12875	2285	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	55458	40925	14533	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60428	3609	56819	
Autres créances	1313905		1313905	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19228		19228	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1393561	3609	1389952	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1449019	44534	1404485	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-56772			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25909			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-29763			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	104			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141556			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1068360			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7968			
Dettes fiscales et sociales	216021			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	239			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1434144			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1404485			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70		70	
Production vendue biens				
Production vendue services	1224685		1224685	
Chiffres d’affaires nets	1224755		1224755	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24137	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			-17	
Total des produits d’exploitation (I)			1248875	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			308725	
Impôts, taxes et versements assimilés			19867	
Salaires et traitements			738855	
Charges sociales			142776	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7652	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1769	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6939	
Total des charges d’exploitation (II) 			1226582	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22293	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			614	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			614	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			818	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			818	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-204	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22089	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7240			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3315			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	104			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3419			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3821			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1256729			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1230819			
BENEFICE OU PERTE	25909			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2047		
Total Immobilisations corporelles		52766		645
Total Immobilisations financières				
Total Général		54813		645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				55458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31135	9354	1611	38878
AMORTISSEMENTS Total Général	31135	9354	1611	38878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				104
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		104		104
sur immobilisations – incorporelles	2047			2047
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1840	1769		3609
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3887	1769		5656
TOTAL GENERAL	3887	1872		5760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		104		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1682			
Autres créances clients	58745			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7037			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7338			
Autres impôts, taxes versements assimilés	125366			
Divers	45659			
Groupe et associés	1126612			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1894			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1374333	1372650	1682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141556	32090	109466	
Emprunts et dettes financières divers	96		96	
Fournisseurs et comptes rattachés	7968	7968		
Personnel et comptes rattachés	93214	93214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100184	100184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22247	22247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	376	376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1068264	1068264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	239	239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1434144	1324583	109561	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	41503			
Personnel extérieur à l’entreprise	45527			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3378			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	218317			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	308725			
Taxe professionnelle	1014			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18853			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19867			
Montant de la TVA. collectée	141374			
Total TVA. déductible sur biens et services	58911			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel