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BILAN O2 PAYS DE LORIENT 2016 Siren 492263066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2047	2047		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38252	19873	18378	
Autres immobilisations corporelles	14515	11262	3253	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	54813	33182	21631	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61132	1840	59291	
Autres créances	1027141		1027141	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127		127	
Charges constatées d’avance	1101		1101	
TOTAL (II)	1089501	1840	1087661	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1144314	35022	1109292	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-36580			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20192			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-55672			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118274			
Emprunts et dettes financières divers (4)	841233			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2506			
Dettes fiscales et sociales	201939			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1012			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1164964			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1109292			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1164964			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57		57	
Production vendue biens				
Production vendue services	1147340		1147340	
Chiffres d’affaires nets	1147397		1147397	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24355	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1183	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1172939	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			313361	
Impôts, taxes et versements assimilés			18732	
Salaires et traitements			720695	
Charges sociales			139235	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7727	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1023	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-45	
Autres charges			3063	
Total des charges d’exploitation (II) 			1203791	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30853	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1751	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1751	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			530	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			530	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1221	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29631	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	268			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5332			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9100			
Total des produits exceptionnels (VII)	14701			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5251			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5261			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9439			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1189391			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1209582			
BENEFICE OU PERTE	-20192			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	164			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2047		
Total Immobilisations corporelles		49310		9246
Total Immobilisations financières				
Total Général		51357		9246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5790	52766
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5790	54813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23947	7727	539	31135
AMORTISSEMENTS Total Général	23947	7727	539	31135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9100	45	9145	
sur immobilisations – incorporelles	1024	1023		2047
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2860		1019	1840
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3884	1023	1019	3887
TOTAL GENERAL	12984	1068	10164	3887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		45	9145	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1682			
Autres créances clients	59449			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7055			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1170			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6775			
Autres impôts, taxes versements assimilés	145642			
Divers				
Groupe et associés	866500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1101			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1089374	1087691	1682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118274	118274		
Emprunts et dettes financières divers	96	96		
Fournisseurs et comptes rattachés	2506	2506		
Personnel et comptes rattachés	83836	83836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91431	91431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26412	26412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	841137	841137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1012	1012		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1164964	1164964		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel