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BILAN NEW NAOKO 2021 Siren 492290333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8859	7704	1155	1632
Autres immobilisations corporelles	42923	33404	9518	9751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14749		14749	14749
TOTAL (I)	466531	41108	425422	426131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16143		16143	8329
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9517		9517	6621
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1340		1340	1340
Autres créances	4265		4265	7228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115209		115209	118727
Charges constatées d’avance	2130		2130	5364
TOTAL (II)	148604		148604	147608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	615135	41108	574026	573739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	402209		436454	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18189		-34245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	392820		411009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9			
Emprunts et dettes financières divers (4)	119342		119342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28333		12083	
Dettes fiscales et sociales	33522		31305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	181206		162729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	574026		573739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	181206		162729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11249		11249	9603
Production vendue biens				
Production vendue services	276302		276302	237192
Chiffres d’affaires nets	287551		287551	246795
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50000	15166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1319	
Autres produits			8	3
Total des produits d’exploitation (I)			338878	261964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6879	6911
Variation de stock (marchandises)			-2897	1468
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113628	81821
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7814	531
Autres achats et charges externes			91929	77366
Impôts, taxes et versements assimilés			3369	2787
Salaires et traitements			123928	100479
Charges sociales			26107	22616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2709	2572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59	5
Total des charges d’exploitation (II) 			357897	296556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19020	-34592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			830	347
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			830	347
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			830	347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18189	-34245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	339708		262311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	357897		296556	
BENEFICE OU PERTE	-18189		-34245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1319			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400000		
Total Immobilisations corporelles		49782		2000
Total Immobilisations financières		14749		
Total Général		464531		2000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14749
Total Général				466531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38400	2709		41108
AMORTISSEMENTS Total Général	38400	2709		41108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14749	14749		
Clients douteux ou litigieux	90	90		
Autres créances clients	1250	1250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	560	560		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1124	1124		
T. V. A.	2581	2581		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2130	2130		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22484	22484		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9	9		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28333	28333		
Personnel et comptes rattachés	20044	20044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11337	11337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	459	459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1682	1682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119342	119342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	181206	181206		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	38995		35161	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5370		5270	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5413		5476	
Autres comptes	42151		31459	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91929		77366	
Taxe professionnelle	1546		1546	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1823		1241	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3369		2787	
Montant de la TVA. collectée	29900		25674	
Total TVA. déductible sur biens et services	21565		19405	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6