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BILAN NEW NAOKO 2018 Siren 492290333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7427	6519	907	145
Autres immobilisations corporelles	39043	27234	11809	2530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14749		14749	14749
TOTAL (I)	461218	33753	427465	417423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17266		17266	27738
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9192		9192	12072
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1340		1340	1340
Autres créances	7553		7553	8214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141309		141309	113697
Charges constatées d’avance	2007		2007	1877
TOTAL (II)	178667		178667	164938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	639886	33753	606132	582361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	399690		373936	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11364		25754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	419855		408490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	119342		119342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14132		10328	
Dettes fiscales et sociales	52804		44201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	186278		173871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	606132		582361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	186278		173871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21990		21990	22769
Production vendue biens				
Production vendue services	390231		390231	372046
Chiffres d’affaires nets	412221		412221	394815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1463	5498
Autres produits			18	1
Total des produits d’exploitation (I)			413701	400314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10140	9271
Variation de stock (marchandises)			2881	952
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127233	129340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10472	-2563
Autres achats et charges externes			79860	88521
Impôts, taxes et versements assimilés			3252	3131
Salaires et traitements			132195	116376
Charges sociales			34487	25379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1071	1153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	6
Total des charges d’exploitation (II) 			401602	371566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12100	28748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			466	402
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			466	402
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			466	402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12565	29150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	175		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-175		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1026		3361	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	414167		400716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	402803		374962	
BENEFICE OU PERTE	11364		25754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		5498	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400000		
Total Immobilisations corporelles		35357		11112
Total Immobilisations financières		14749		
Total Général		450106		11112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14749
Total Général				461218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32682	1071		33753
AMORTISSEMENTS Total Général	32682	1071		33753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14749	14749		
Clients douteux ou litigieux	90	90		
Autres créances clients	1250	1250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	560	560		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5728	5728		
T. V. A.	1265	1265		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2007	2007		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25649	25649		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14132	14132		
Personnel et comptes rattachés	33637	33637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15288	15288		
Impôts sur les bénéfices	186	186		
T.V.A.	2025	2025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1668	1668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119342	119342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	186278	186278		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			350	
Location, charges locatives et de copropriété	34622		34770	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5206		5160	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40032		48241	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	79860		88521	
Taxe professionnelle	1549		1518	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1703		1613	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3252		3131	
Montant de la TVA. collectée	43423		41758	
Total TVA. déductible sur biens et services	22925		18798	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8