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BILAN LA PAUSE 2018 Siren 492263405				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8000		8000	8000
Immobilisations corporelles	95701	64235	31466	36926
Immobilisations financières	3400		3400	3400
Total Actif Immobilisé	107101	64235	42866	48326
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3542		3542	138
Stock marchandises				3616
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5380		5380	6800
Créances – Autres	12769		12769	14265
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30692		30692	24799
Caisse				
Charges constatées d’avance	806		806	718
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53190		53190	50336
Total général Actif	160290	376857		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			14400	14400
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			3100	3100
Report à nouveau			4365	-6361
Résultat de l’exercice			3473	10727
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25338	21865
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11990	21459
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16721	9264
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17756		
Autres dettes			42007	46073
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70718	76796
Total général Passif			96056	98662
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4120	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6075	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			376857	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	459389		23150	
Production stockée				
Production immobilisée			5000	
Subventions d’exploitation reçues	3000		6221	
Autres produits	20			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	462409		411228	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			124341	
Variation de stock (marchandises)			-1471	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	153640		2766	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	212		-138	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	81627		76885	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	10268		8749	
Rémunérations du personnel 	163072		134811	
Charges sociales	25680		43213	
Dotations aux amortissements	10991		10113	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2885		2109	
Total des charges d’exploitation	448376		401377	
Résultat d’exploitation	14033		9851	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	123		702	
Charges financières	606		563	
Charges exceptionnelles	9415		2	
Impôts sur les bénéfices	662		-738	
Bénéfice ou perte	3473		10727	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	61908			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31960			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6075	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			102426	
Total Immobilisations (Augmentations)			6075	
Total Immobilisations (Diminutions)			1400	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			543	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-543	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			61908	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31960	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel