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BILAN LA PAUSE 2017 Siren 492263405				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8000		8000	8000
Immobilisations corporelles	91026	54100	36926	37026
Immobilisations financières	3400		3400	3400
Total Actif Immobilisé	102426	54100	48326	48426
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	138		138	
Stock marchandises	3616		3616	2145
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6800		6800	4800
Créances – Autres	14265		14265	6890
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24799		24799	20693
Caisse				
Charges constatées d’avance	718		718	684
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50336		50336	35212
Total général Actif	152761	271646		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			17500	17500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6361	-37170
Résultat de l’exercice			10727	30809
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21865	11139
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21459	23590
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9264	13103
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17753		
Autres dettes			46073	35807
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			76796	72499
Total général Passif			98662	83638
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10013	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	144549			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	376857		271646	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	23150		32672	
Production stockée				
Production immobilisée	5000			
Subventions d’exploitation reçues	6221		663	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	411228		304981	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	124341		91841	
Variation de stock (marchandises)	-1471		-445	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2766		1002	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-138			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76885		74946	
(dont taxe professionnelle)	1988			
Impôts, taxes et versements assimilés	8749		8181	
Rémunérations du personnel 	134811		62960	
Charges sociales	43213		19742	
Dotations aux amortissements	10113		10872	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2109		603	
Total des charges d’exploitation	401377		269703	
Résultat d’exploitation	9851		35278	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	702		2024	
Charges financières	563		1365	
Charges exceptionnelles	2		1633	
Impôts sur les bénéfices	-738		3495	
Bénéfice ou perte	10727		30809	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	55714			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26581			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			5000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3013	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			92413	
Total Immobilisations (Augmentations)			10013	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			55714	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26581	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel