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BILAN GHENTREPRISE 2018 Siren 492293071				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2800	2800		
Immobilisations corporelles	798	517	281	547
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	3598	3317	281	547
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4162		4162	3660
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16149		16149	14486
Créances – Autres	2519		2519	520
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30097		30097	36058
Caisse				
Charges constatées d’avance	532		532	465
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53459		53459	55190
Total général Actif	57057	86632		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			22363	15457
Report à nouveau			108	108
Résultat de l’exercice			721	6906
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31992	31271
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11710	8610
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		651		
Autres dettes			10039	15856
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21749	24466
Total général Passif			53740	55737
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	69858			
Ventes de marchandises – France	53897		86632	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	69858		48865	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	123764		135504	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	31334		60346	
Variation de stock (marchandises)	-502		-73	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30337		31937	
(dont taxe professionnelle)	601			
Impôts, taxes et versements assimilés	601		599	
Rémunérations du personnel 	62462		34256	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	266		251	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		9	
Total des charges d’exploitation	124509		127324	
Résultat d’exploitation	-746		8179	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1593			
Charges financières				
Charges exceptionnelles			54	
Impôts sur les bénéfices	127		1219	
Bénéfice ou perte	721		6906	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10786			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9167			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			4099	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			501	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10786	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9167	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel