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BILAN FELLMANN CARTONNAGES PICARDIE 2018 Siren 492264478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20530	20530		377
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	66985	14967	52017	54505
Constructions	1046586	731814	314772	364746
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6973086	4545063	2428023	3202431
Autres immobilisations corporelles	155655	119836	35819	48717
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	59359		59359	51594
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	8322601	5432210	2890390	3722770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	327077		327077	324030
En cours de production de biens	164178		164178	211512
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1864273		1864273	2141884
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21484		21484	154999
Clients et comptes rattachés	28566		28566	93899
Autres créances	906939		906939	777074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2712622		2712622	1972095
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6025139		6025139	5675493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14347740	5432210	8915530	9398263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1749066		534942	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	602143		1214124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	393792		300279	
TOTAL (I)	7145001		6449345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	485320		1226903	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	793847		715206	
Dettes fiscales et sociales	470203		959050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5580	
Autres dettes	21158		42180	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1770528		2948918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8915530		9398263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1694448		2000323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	18202076	1538434	19740509	17951362
Production vendue services	69639	8474	78113	72866
Chiffres d’affaires nets	18271715	1546908	19818622	18024229
				
Production stockée			-324945	757745
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2255	25673
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21739	8308
Autres produits			22	3
Total des produits d’exploitation (I)			19517693	18815958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11681758	10307604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3047	-23597
Autres achats et charges externes			3948949	3339075
Impôts, taxes et versements assimilés			135390	159876
Salaires et traitements			1706322	1748352
Charges sociales			590961	593991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			866303	910364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37967	8
Total des charges d’exploitation (II) 			18964603	17035673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			553090	1780285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			386519	336721
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			386519	336721
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			130436	145550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130436	145550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			256083	191171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			809173	1971456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			55006	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	377		480	
Total des produits exceptionnels (VII)	377		55487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	93890		93890	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93890		97727	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93513		-42240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			142162	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113517		572929	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19904589		19208165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19302446		17994041	
BENEFICE OU PERTE	602143		1214124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21739		8308	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	37901			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20530		
Total Immobilisations corporelles		8216153		26158
Total Immobilisations financières		51994		7765
Total Général		8288677		33923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8242312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59759
Total Général				8322601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20153	377		20530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4545754	865927		5411680
AMORTISSEMENTS Total Général	4565907	866303		5432210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				393792
Total Provisions réglementées	300279	93890	377	393792
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	300279	93890	377	393792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		93890	377	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	59359		59359	
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28566	28566		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	472	472		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	535338	535338		
T. V. A.	33349	33349		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16301	16301		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	321479	321479		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	995264	935505	59759	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	266	266		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	485054	408973	76081	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	793847	793847		
Personnel et comptes rattachés	145618	145618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189216	189216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135369	135369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21158	21158		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1770528	1694448	76081	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	741114			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	64