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BILAN FELLMANN CARTONNAGES PICARDIE 2017 Siren 492264478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20530	20153	377	857
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	66985	12479	54505	56993
Constructions	1027621	662875	364746	423270
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6973086	3770654	3202431	3976749
Autres immobilisations corporelles	148462	99745	48717	61977
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	51594		51594	43860
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	8288677	4565907	3722770	4564106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	324030		324030	300433
En cours de production de biens	211512		211512	113958
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2141884		2141884	1481692
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	154999		154999	32716
Clients et comptes rattachés	93899		93899	151484
Autres créances	777074		777074	421961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1972095		1972095	1415960
Charges constatées d’avance				3280
TOTAL (II)	5675493		5675493	3921483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13964170	4565907	9398263	8485589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		240000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	534942		145454	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1214124		549488	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	300279		206869	
TOTAL (I)	6449345		5141811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1226903		1968590	
Emprunts et dettes financières divers (4)			9501	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	715206		651912	
Dettes fiscales et sociales	959050		555613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5580			
Autres dettes	42180		158163	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2948918		3343778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9398263		8485589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2000323		2117093	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16673995	1277368	17951362	18094422
Production vendue services	67383	5483	72866	53355
Chiffres d’affaires nets	16741378	1282851	18024229	18147777
				
Production stockée			757745	-48787
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25673	743
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8308	5810
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			18815958	18105546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10307604	10374982
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23597	87797
Autres achats et charges externes			3339075	3640804
Impôts, taxes et versements assimilés			159876	149327
Salaires et traitements			1748352	1707914
Charges sociales			593991	612470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			910364	919408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	1118
Total des charges d’exploitation (II) 			17035673	17493820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1780285	611726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			336721	347107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			336721	347107
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			145550	176274
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145550	176274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			191171	170833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1971456	782559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55006		32595	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	480		649	
Total des produits exceptionnels (VII)	55487		33244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3837			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	93890		93890	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97727		93890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42240		-60646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	142162		22806	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	572929		149620	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19208165		18485898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17994041		17936410	
BENEFICE OU PERTE	1214124		549488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			37630	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20530		
Total Immobilisations corporelles		8154859		61294
Total Immobilisations financières		44260		7734
Total Général		8219649		69028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8216153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51994
Total Général				8288677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19673	480		20153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3635870	909884		4545754
AMORTISSEMENTS Total Général	3655543	910364		4565907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				300279
Total Provisions réglementées	206869	93890	480	300279
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	206869	93890	480	300279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93890	480	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	51594			
Autres immobilisations financières	400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93899			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1129			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25748			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4667			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	745530			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	922968	870974	51994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	734	734		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1226168	277573	738900	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	715206	715206		
Personnel et comptes rattachés	299233	299233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235789	235789		
Impôts sur les bénéfices	304680	304680		
T.V.A.	102694	102694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16653	16653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5580	5580		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42180	42180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2948918	2000323	738900	209695
Emprunts souscrits en cours d’exercice	82100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	822480			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	65