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BILAN FELLMANN CARTONNAGES PICARDIE 2016 Siren 492264478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20530	19673	857	1506
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	66985	9991	56993	59481
Constructions	1012313	589043	423270	490684
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6934264	2957515	3976749	4632354
Autres immobilisations corporelles	141298	79321	61977	69601
Immobilisations en cours				30282
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	43860		43860	37060
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	8219649	3655543	4564106	5321369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	300433		300433	388230
En cours de production de biens	113958		113958	203417
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1481692		1481692	1441020
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32716		32716	29571
Clients et comptes rattachés	151484		151484	151425
Autres créances	421961		421961	423226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1415960		1415960	657657
Charges constatées d’avance	3280		3280	40339
TOTAL (II)	3921483		3921483	3334884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12141132	3655543	8485589	8656253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4000000		2400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	240000		240000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145454		804180	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	549488		41274	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	206869		113628	
TOTAL (I)	5141811		3599082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1968590		2708253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9501		953423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	651912		905689	
Dettes fiscales et sociales	555613		469793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158163		20013	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3343778		5057171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8485589		8656253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2117093		3090623	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16568544	1525878	18094422	16818893
Production vendue services	57194	-3839	53355	110848
Chiffres d’affaires nets	16625738	1522039	18147777	16929740
				
Production stockée			-48787	509540
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			743	2975
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5810	13257
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			18105546	17455514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10374982	10444865
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			87797	-137681
Autres achats et charges externes			3640804	4072247
Impôts, taxes et versements assimilés			149327	160613
Salaires et traitements			1707914	1539999
Charges sociales			612470	559692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			919408	888105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1118	5
Total des charges d’exploitation (II) 			17493820	17527845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			611726	-72331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			347107	339244
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			347107	339244
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			176274	188998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			176274	188998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			170833	150246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			782559	77915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32595		28745	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	649		649	
Total des produits exceptionnels (VII)	33244		44694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	93890		81334	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93890		81334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60646		-36641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22806			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149620			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18485898		17839452	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17936410		17798178	
BENEFICE OU PERTE	549488		41274	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37630		381865	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5810		13257	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20530		
Total Immobilisations corporelles		8070788		185627
Total Immobilisations financières		37460		6800
Total Général		8128778		192427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30282	71273	8154859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44260
Total Général		30282	71273	8219649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19024	649		19673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2788385	918759	71273	3635870
AMORTISSEMENTS Total Général	2807409	919408	71273	3655543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				206869
Total Provisions réglementées	113628	93890	649	206869
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	113628	93890	649	206869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		93890	649	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	43860			
Autres immobilisations financières	400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	151484			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5695			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59034			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	357231			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3280			
TOTAL ETAT DES CREANCES	620984	576724	44260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2042	2042		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1966548	739863	1226685	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	651912	651912		
Personnel et comptes rattachés	155815	155815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218165	218165		
Impôts sur les bénéfices	53571	53571		
T.V.A.	119216	119216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8846	8846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9501	9501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158163	158163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3343778	2117093	1226685	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	738876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel