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BILAN DELAMARE DISTRIBUTION 2019 Siren 492219647				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	101735	83336	18399	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	146735	83336	63399	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6269		6269	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5817		5817	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13180		13180	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1488		1488	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26753		26753	
Total général Actif	173488			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			37193	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			20	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			46013	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9353	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27052		
Autres dettes			27463	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44139	
Total général Passif			90152	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4618	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2110	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			600	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	119533			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	119536			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	15870			
Variation de stock (marchandises)	-898			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18808			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53041			
(dont taxe professionnelle)	-5801			
Impôts, taxes et versements assimilés	851			
Rémunérations du personnel 	24217			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	6027			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	659			
Total des charges d’exploitation	118576			
Résultat d’exploitation	961			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	600			
Charges financières	1193			
Charges exceptionnelles	348			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	20			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10883			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10911			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2110	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			146425	
Total Immobilisations (Augmentations)			2110	
Total Immobilisations (Diminutions)			1800	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			600	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			600	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10883	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10911	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel