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BILAN BASE DU LAC DE CANIEL 2018 Siren 492214036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				22080
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				43044
Autres immobilisations corporelles				450
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	4000
TOTAL (I)	1200		1200	69574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				33312
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33		33	1237
Clients et comptes rattachés	196227	11979	184248	136891
Autres créances	51931		51931	194513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2162		2162	275626
Charges constatées d’avance				4164
TOTAL (II)	250353	11979	238374	645743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	251553	11979	239574	715317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5054		5054	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-508137		-606648	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	448202		98512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-17881		-466083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55631		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55631		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23672		166729	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129628		734252	
Dettes fiscales et sociales	48523		242940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			27479	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	201824		1171399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	239574		715317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1017791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4449		4449	75
Production vendue biens				
Production vendue services	1306526		1306526	1540908
Chiffres d’affaires nets	1310975		1310975	1540983
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4452	3343
Autres produits			29	10
Total des produits d’exploitation (I)			1315457	1544335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			399	542
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			278921	332895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33312	-1205
Autres achats et charges externes			290941	304093
Impôts, taxes et versements assimilés			42099	1075
Salaires et traitements			464525	567021
Charges sociales			120127	140243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26770	48831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11979	76
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	10000
Autres charges			1698	3201
Total des charges d’exploitation (II) 			1280771	1406773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34686	137562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			159601	344
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			159601	344
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			295	452
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			295	452
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			159307	-108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193992	137454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	389401			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	129142			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	518543			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15552			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38804		6623	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35631			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89987		6623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	428556		-6623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4967		4474	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169380		27846	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1993601		1544679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1545400		1446168	
BENEFICE OU PERTE	448202		98512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		476922		
Total Immobilisations financières		4000		500
Total Général		480922		500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			476922	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3300	1200
Total Général			480222	1200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	411348	26770	438117	
AMORTISSEMENTS Total Général	411348	26770	438117	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55631
Total Provisions pour risques et charges	10000	45631		55631
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000	45631		55631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35631		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	196227	196227		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	51931	51931		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	249357	248157	1200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129628	129628		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48523	48523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23672	23672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	201824	201824		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel