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BILAN AD - GDME 2018 Siren 492239058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11772	5053	6719	7140
Fonds commercial	132563		132563	132563
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3080	2756	324	520
Autres immobilisations corporelles	17561	11210	6351	8034
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	870298		870298	298
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19032		19032	8930
TOTAL (I)	1054306	19019	1035287	157485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	155474		155474	206811
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99314	216	99098	139412
Autres créances	85170		85170	76216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6754		6754	50679
Charges constatées d’avance	18635		18635	5491
TOTAL (II)	365347	216	365132	478610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1419653	19234	1400419	636095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122898		95033	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115194		45864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	246891		149698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	845553		112200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57424		12033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178706		274648	
Dettes fiscales et sociales	29919		53350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7800		7800	
Autres dettes	34125		26367	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1153527		486398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1400419		636095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	430119		402989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4252			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1212517	7683	1220200	1624899
Production vendue biens				
Production vendue services	24182		24182	
Chiffres d’affaires nets	1236699	7683	1244382	1624899
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1122	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4099	4550
Autres produits			600	716
Total des produits d’exploitation (I)			1250203	1632165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			804830	1130510
Variation de stock (marchandises)			51337	-39076
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			182928	185626
Impôts, taxes et versements assimilés			6784	7575
Salaires et traitements			144489	186935
Charges sociales			50997	67397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3800	4073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1376
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1874	2217
Total des charges d’exploitation (II) 			1247040	1546633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3163	85533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			170000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170080	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32466	23256
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32466	23256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			137614	-23256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140776	62276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			18750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26110		13256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14910	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26110		28166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26110		-9416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528		6996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1420283		1650915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1305089		1605051	
BENEFICE OU PERTE	115194		45864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12417		10773	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2724		1040	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7994		13749	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144608		1500
Total Immobilisations corporelles		20641		
Total Immobilisations financières		9228		880102
Total Général		174477		881602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1773	144335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				889330
Total Général			1773	1054306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4905	1921	1773	5053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12086	1880		13966
AMORTISSEMENTS Total Général	16992	3800	1773	19019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1591		1376	216
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1591		1376	216
TOTAL GENERAL	1591		1376	216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1376	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19032	19032		
Clients douteux ou litigieux	259	259		
Autres créances clients	99055	99055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	261	261		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7353	7353		
Impôts sur les bénéfices	14099	14099		
T. V. A.	13236	13236		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50220	50220		
Charges constatées d’avance	18635	18635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	222151	222151		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6646	6646		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	838907	115499	523374	200034
Emprunts et dettes financières divers	3953	3953		
Fournisseurs et comptes rattachés	178706	178706		
Personnel et comptes rattachés	3085	3085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11647	11647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14926	14926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7800	7800		
Groupe et associés	53471	53471		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34125	34125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1153527	430119	523374	200034
Emprunts souscrits en cours d’exercice	785000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57558			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel