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BILAN AD - GDME 2016 Siren 492239058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12045	2523	9522	27
Fonds commercial	132563		132563	125870
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3080	2364	716	912
Autres immobilisations corporelles	15929	8040	7889	8260
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	298		298	20282
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8930		8930	8720
TOTAL (I)	172844	12926	159918	164070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	167735		167735	140862
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	172239	3726	168513	103083
Autres créances	108201		108201	83858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51153		51153	27835
Charges constatées d’avance	4949		4949	5563
TOTAL (II)	504277	3726	500551	361202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	677121	16652	660469	525272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73090		67737	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21943		5353	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103833		81890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139357		159729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16007		24051	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301840		182632	
Dettes fiscales et sociales	68028		62442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7800		7800	
Autres dettes	23604		6127	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	556636		443382	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	660469		525272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	445171		317904	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1531956	19220	1551177	1184667
Production vendue biens				
Production vendue services	1160		1160	20896
Chiffres d’affaires nets	1533116	19220	1552337	1205563
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2233	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19038	4762
Autres produits			187	200
Total des produits d’exploitation (I)			1573795	1210526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1050583	778980
Variation de stock (marchandises)			-21005	8
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			213370	163278
Impôts, taxes et versements assimilés			7494	5950
Salaires et traitements			173217	167275
Charges sociales			62955	62358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2399	946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3726	1000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28156	1089
Total des charges d’exploitation (II) 			1520893	1180884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52902	29642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27166	33629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27166	33629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27166	-33629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25736	-3987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	384		16698	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	170		4352	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	554		21050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	276		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1197		11641	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1473		11709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-919		9340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2874			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1574349		1231575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1552405		1226222	
BENEFICE OU PERTE	21943		5353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9914		4638	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	785		4716	
Renvois : Transfert de charges	17038		602	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12434		14036	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127780		16828
Total Immobilisations corporelles		19502		1935
Total Immobilisations financières		9172		226
Total Général		156453		18989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2428	19009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			170	9228
Total Général			2598	172844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1884	639		2523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10045	1759	1401	10403
AMORTISSEMENTS Total Général	11929	2399	1401	12926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2000	3726	2000	3726
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2000	3726	2000	3726
TOTAL GENERAL	2000	3726	2000	3726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3726	2000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8930	8930		
Clients douteux ou litigieux	4471			
Autres créances clients	167768			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2801			
T. V. A.	16639			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88762			
Charges constatées d’avance	4949			
TOTAL ETAT DES CREANCES	294319	294319		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	644	644		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138713	27248	95737	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	301840	301840		
Personnel et comptes rattachés	22079	22079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27821	27821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17865	17865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7800	7800		
Groupe et associés	16007	16007		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23604	23604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	556636	445171	95737	15728
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	46886		35771	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19489		15744	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2059		5306	
Autres comptes	144936		106458	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	213370		163278	
Taxe professionnelle	3834		1415	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3660		4535	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7494		5950	
Montant de la TVA. collectée	306903		271265	
Total TVA. déductible sur biens et services	264705		211131	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6