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BILAN ABM PROSERV 2017 Siren 492221858				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5334	5334		
Immobilisations financières	165		165	
Total Actif Immobilisé	5499	5334	165	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22115		22115	13357
Créances – Autres	170		170	170
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22561		22561	32180
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44845		44845	45707
Total général Actif	50344			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2600	2600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			260	260
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			28260	25197
Résultat de l’exercice			-9458	3063
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21662	31120
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			75	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1020	1087
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		85		
Autres dettes			22253	13499
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23348	14586
Total général Passif			45010	45707
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			165	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	69570		49754	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	141			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	69712		49754	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4958		3716	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33172		18644	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations du personnel 	40900		21691	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements			1366	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	110			
Total des charges d’exploitation	79140		45417	
Résultat d’exploitation	-9428		4337	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	90			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	120		894	
Impôts sur les bénéfices			380	
Bénéfice ou perte	-9458		3063	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13826			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2746			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			165	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5334	
Total Immobilisations (Augmentations)			165	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13826	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2746	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel