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BILAN AAP TITI SERVICES (ACCOMPAGNEMENT & ASSISTANCE A LA PERSONNE TITI SERVICES) 2021 Siren 492240452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	186547		186547	186547
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3797	3797		202
Autres immobilisations corporelles	123623	45325	78298	156568
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	25000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
TOTAL (I)	340567	49122	291445	369317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	986		986	1061
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	275225	9196	266029	241528
Autres créances	82813		82813	76103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184340		184340	186290
Charges constatées d’avance	439		439	3507
TOTAL (II)	543803	9196	534607	508489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	884370	58318	826052	877806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80560		81540	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20014		18801	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53546		48694	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9339		8086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144781		157121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161736		253922	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102000		84123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128029		123343	
Dettes fiscales et sociales	283208		253739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4347	
Autres dettes	6298		1211	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	681271		720685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	826052		877806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	102000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2114556		2114556	1612980
Chiffres d’affaires nets	2114556		2114556	1612980
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25679	65941
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22315	106264
Autres produits			4772	4641
Total des produits d’exploitation (I)			2167322	1789826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5200	2297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			405	-520
Autres achats et charges externes			460118	346291
Impôts, taxes et versements assimilés			39141	27891
Salaires et traitements			1474524	1241518
Charges sociales			162964	128667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34752	27647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6584	1764
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12352	9049
Total des charges d’exploitation (II) 			2196041	1784604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28718	5222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1772	1699
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1772	1699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1772	-1699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30490	3523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67941		25416	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67941		25416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46790		20812	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46790		20853	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21151		4563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2235264		1815242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2244602		1807156	
BENEFICE OU PERTE	-9339		8086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19932			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186547		
Total Immobilisations corporelles		197757		3070
Total Immobilisations financières		26000		600
Total Général		410304		3670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				186547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73407	127420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26600
Total Général			73407	340567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40987	34752	26617	49122
AMORTISSEMENTS Total Général	40987	34752	26617	49122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4995	6584	2383	9196
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4995	6584	2383	9196
TOTAL GENERAL	4995	6584	2383	9196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6584	2383	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux	10299	10299		
Autres créances clients	264925	264925		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	238	238		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6514	6514		
Impôts sur les bénéfices	53995	53995		
T. V. A.	20811	20811		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39	39		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1217	1217		
Charges constatées d’avance	439	439		
TOTAL ETAT DES CREANCES	359077	359077		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	161736	66697	95039	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	24055	1	24054	
Fournisseurs et comptes rattachés	128029	128029		
Personnel et comptes rattachés	199499	199499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46775	46775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20262	20262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16672	16672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77945	615	77330	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6298	6298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	681271	484848	196423	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92445			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel