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BILAN WINAMAX 2015 Siren 492155932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150000		150000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	581208	569928	11280	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2227313	1625771	601542	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25175824		25175824	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300774		300774	
TOTAL (I)	28435120	2195699	26239420	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	117853		117853	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1241353		1241353	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46139528		46139528	
Charges constatées d’avance	678207		678207	
TOTAL (II)	48176941		48176941	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76612061	2195699	74416362	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2477663			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1129388			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	246876			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7793			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9877395			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9351036			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23090152			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6473257			
Provisions pour charges	2562485			
TOTAL (III)	9035742			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132994			
Emprunts et dettes financières divers (4)	140000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26735123			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3930178			
Dettes fiscales et sociales	10799638			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	552535			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42290469			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74416362			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42290469			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	132994			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1006785		1006785	
Production vendue biens				
Production vendue services	106210240		106210240	
Chiffres d’affaires nets	107217025		107217025	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1610650	
Autres produits			330761	
Total des produits d’exploitation (I)			109158435	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26793175	
Impôts, taxes et versements assimilés			58207141	
Salaires et traitements			4894314	
Charges sociales			2623383	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203256	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2158263	
Autres charges			443689	
Total des charges d’exploitation (II) 			95323221	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13835215	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			213373	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			479086	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9368	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			701827	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			5707	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5707	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			696120	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14531334	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	94			
Reprises sur provisions et transferts de charges	756453			
Total des produits exceptionnels (VII)	756547			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100520			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	289			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1331350			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1432159			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-675612			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	249053			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4255633			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	110616809			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	101265773			
BENEFICE OU PERTE	9351036			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56400			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		724778		6431
Total Immobilisations corporelles		2104714		161277
Total Immobilisations financières		20381375		5223123
Total Général		23210866		5390831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				731208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38678	2227313
Prêts et immobilisations financières			10900	
Total Immobilisations financières		117000	10900	25476598
Total Général		117000	49578	28435120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	565988	3941		569928
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1464844	199315	38389	1625771
AMORTISSEMENTS Total Général	2030832	203256	38389	2195699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1178020
Provisions pour garanties données aux clients				5295237
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				2562485
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7856239	3490206	2310703	9035742
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7856239	3490206	2310703	9035742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2158263	1554250	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1331350	756453	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300774			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19285			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	363282			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	976640			
Charges constatées d’avance	678207			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2338187	2037413	300774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132994	132994		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3930178	3930178		
Personnel et comptes rattachés	653093	653093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	814487	814487		
Impôts sur les bénéfices	2546560	2546560		
T.V.A.	1119751	1119751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5665747	5665747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140000	140000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27287659	27287659		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42290469	42290469		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2825744			
Location, charges locatives et de copropriété	1260252			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1707769			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20999411			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26793175			
Taxe professionnelle	458297			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57748844			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58207141			
Montant de la TVA. collectée	9314143			
Total TVA. déductible sur biens et services	3922509			
Effectif moyen du personnel	100			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	100