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BILAN SOURCE ET RESSOURCES SARL 2019 Siren 492119037				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	103790		103790	103790
Immobilisations incorporelles – Autres	10680	10680		
Immobilisations corporelles	65693	37096	28597	30071
Immobilisations financières	6643		6643	6643
Total Actif Immobilisé	186807	47776	139031	140505
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	51145		51145	53042
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1632		1632	16536
Créances – Autres	15753		15753	20662
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	73418		73418	51563
Caisse				
Charges constatées d’avance	465		465	2164
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	152414		152414	153966
Total général Actif	339220	704501		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			145382	132714
Résultat de l’exercice			14191	12668
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			167823	153632
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13611	16507
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			89870	92769
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8152		
Autres dettes			20141	31563
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			123621	140839
Total général Passif			291444	294470
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8253	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4304	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	2880			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	772765		704501	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1618		1729	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5868		2000	
Autres produits	11024		7628	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	791275		715858	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	577361		528612	
Variation de stock (marchandises)	1897		-4177	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1854		2008	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68961		69003	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	7908		7978	
Rémunérations du personnel 	105880		88898	
Charges sociales	7804		6646	
Dotations aux amortissements	5778		3996	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	720		521	
Total des charges d’exploitation	778163		703484	
Résultat d’exploitation	13111		12374	
Produits financiers	68		68	
Produits exceptionnels	462		1290	
Charges financières	354		322	
Charges exceptionnelles			247	
Impôts sur les bénéfices	-904		495	
Bénéfice ou perte	14191		12668	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58472			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	59444			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			654	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3650	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			182503	
Total Immobilisations (Augmentations)			4304	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			58472	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			59444	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel