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BILAN SOURCE ET RESSOURCES SARL 2017 Siren 492119037				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	103790		103790	103790
Immobilisations incorporelles – Autres	10680	10430	250	1250
Immobilisations corporelles	61884	47589	14295	14840
Immobilisations financières	6643		6643	6643
Total Actif Immobilisé	182997	58019	124979	126524
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	48864		48864	44987
Avances et acomptes versés sur commandes	3200		3200	
Créances – Clients et comptes rattachés	15346		15346	7333
Créances – Autres	16502		16502	13595
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	64627		64627	42702
Caisse				
Charges constatées d’avance	2356		2356	2068
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	160895		160895	120684
Total général Actif	343893	645919		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			102643	77724
Résultat de l’exercice			30070	24919
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			140964	110893
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2581	7767
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			103451	92038
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24461		
Autres dettes			38879	36509
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			144910	136314
Total général Passif			285874	247207
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3600	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	704243		645919	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1651		2177	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4000			
Autres produits	8140		10569	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	718034		658664	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	519550		493150	
Variation de stock (marchandises)	-3877		-1980	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1301		1387	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68322		62606	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	7624		7651	
Rémunérations du personnel 	80449		56627	
Charges sociales	5726		4834	
Dotations aux amortissements	5145		6266	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	313		775	
Total des charges d’exploitation	684551		631315	
Résultat d’exploitation	33483		27349	
Produits financiers	63		9	
Produits exceptionnels			6883	
Charges financières	218		378	
Charges exceptionnelles			5904	
Impôts sur les bénéfices	3257		3040	
Bénéfice ou perte	30070		24919	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			179397	
Total Immobilisations (Augmentations)			3600	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel