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BILAN SAS GHIBLI & WIRBEL FRANCE 2020 Siren 492115043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				53
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			7685	14434
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			9717	9717
TOTAL (I)			17402	24204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			288737	338100
Avances et acomptes versés sur commandes			1237	1237
Clients et comptes rattachés				
Autres créances			701117	920381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			371638	191828
Charges constatées d’avance			15932	20428
TOTAL (II)			1378661	1471974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1396062	1496178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	270696		294233	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59499		-23537	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	222197		281696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	367122		92014	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8		8	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			183	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	641440		967855	
Dettes fiscales et sociales	145828		154423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19468			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1173865		1214482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1396062		1496178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1131848		1147313	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1875829	2206008
Production vendue biens			50709	21162
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1926538	2227170
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	243
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8291	15593
Autres produits			47	54
Total des produits d’exploitation (I)			1936126	2243060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1188875	1526992
Variation de stock (marchandises)			49363	-17006
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8100	209
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			322708	324639
Impôts, taxes et versements assimilés			8275	4422
Salaires et traitements			310739	310600
Charges sociales			101195	92870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7034	8126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5847
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1045	6762
Total des charges d’exploitation (II) 			1997332	2263461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61206	-20402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1664	1415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1664	1415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1664	-1415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62870	-21817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	106			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15106			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11735		1528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11735		1528	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3371		-1528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			193	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1951232		2243060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2010731		2266597	
BENEFICE OU PERTE	-59499		-23537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1975		
Total Immobilisations corporelles		95223		232
Total Immobilisations financières		9717		
Total Général		106915		232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20000	75455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9717
Total Général			20000	87147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1975			1975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80736	7034	20000	67770
AMORTISSEMENTS Total Général	82711	7034	20000	69745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5570
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5847		277	5570
TOTAL GENERAL	5847		277	5570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9717		9717	
Clients douteux ou litigieux	6684	6684		
Autres créances clients	671463	671463		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5300	5300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6934	6934		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16306	16306		
Charges constatées d’avance	15932	15932		
TOTAL ETAT DES CREANCES	732336	722619	9717	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300000	300000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67122	25105	42017	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	641440	641440		
Personnel et comptes rattachés	34874	34874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53741	53741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50782	50782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6430	6430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8	8		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19468	19468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1173865	1131848	42017	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24790			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel