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BILAN SAS GHIBLI & WIRBEL FRANCE 2017 Siren 492115043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1975	1975		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2120	1643	477	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83051	57625	25425	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8217		8217	
TOTAL (I)	95363	61244	34119	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	242041		242041	
Avances et acomptes versés sur commandes	1237		1237	
Clients et comptes rattachés	531476	10676	520801	
Autres créances	55143		55143	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205784		205784	
Charges constatées d’avance	2082		2082	
TOTAL (II)	1037764	10676	1027088	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1133127	71919	1061208	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	242100			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40280			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	293380			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	655664			
Dettes fiscales et sociales	102126			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9999			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	767828			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1061208			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	767828			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1691199		1691199	
Production vendue biens				
Production vendue services	19213		19213	
Chiffres d’affaires nets	1710412		1710412	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			720	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5720	
Autres produits			248	
Total des produits d’exploitation (I)			1717100	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1189524	
Variation de stock (marchandises)			-55914	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			277623	
Impôts, taxes et versements assimilés			4636	
Salaires et traitements			185934	
Charges sociales			51164	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12068	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2252	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	
Total des charges d’exploitation (II) 			1667371	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49728	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			443	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			443	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-443	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49286	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	408			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	533			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	748			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	748			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-215			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8791			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1717633			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1677353			
BENEFICE OU PERTE	40280			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10570			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1975		
Total Immobilisations corporelles		78077		7210
Total Immobilisations financières		8217		
Total Général		88269		7210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115	85171
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8217
Total Général			115	95363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1975			1975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47317	12068	115	59270
AMORTISSEMENTS Total Général	49292	12068	115	61245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5288		5288	
Sur comptes clients	8794	2252	370	10676
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14081	2252	5658	10676
TOTAL GENERAL	14081	2252	5658	10676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2252	5658	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8217			
Clients douteux ou litigieux	14734			
Autres créances clients	516743			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51545			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3298			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2082			
TOTAL ETAT DES CREANCES	596919	588702	8217	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31	31		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	655664	655664		
Personnel et comptes rattachés	34790	34790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27822	27822		
Impôts sur les bénéfices	6882	6882		
T.V.A.	29691	29691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2941	2941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8	8		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9999	9999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	767828	767828		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	24127			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5000			
Location, charges locatives et de copropriété	38188			
Personnel extérieur à l’entreprise	67810			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6775			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	159850			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	277623			
Taxe professionnelle	2426			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2210			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4636			
Montant de la TVA. collectée	340600			
Total TVA. déductible sur biens et services	67738			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3