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BILAN SAS GHIBLI & WIRBEL FRANCE 2016 Siren 492115043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1975	1975		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2120	1431	689	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	75956	45885	30071	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8217		8217	
TOTAL (I)	88269	49291	38977	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	186127	5288	180840	
Avances et acomptes versés sur commandes	1471		1471	
Clients et comptes rattachés	613748	8794	604955	
Autres créances	31553		31553	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158873		158873	
Charges constatées d’avance	1890		1890	
TOTAL (II)	993663	14081	979582	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1081932	63372	1018560	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	230879			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11221			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253100			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	408			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	700705			
Dettes fiscales et sociales	64172			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	765460			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1018560			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	765460			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	167			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1227230	25584	1252815	
Production vendue biens				
Production vendue services	19649		19649	
Chiffres d’affaires nets	1246879	25584	1272463	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3250	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1275721	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			880345	
Variation de stock (marchandises)			-41179	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			556	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223023	
Impôts, taxes et versements assimilés			3251	
Salaires et traitements			129965	
Charges sociales			52844	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11087	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2251	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	
Total des charges d’exploitation (II) 			1262186	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13535	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			539	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			539	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-519	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132916	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1750			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1275742			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1264520			
BENEFICE OU PERTE	11221			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	8426			
Renvois : Transfert de charges	3250			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1975		
Total Immobilisations corporelles		56861		21216
Total Immobilisations financières		8217		
Total Général		67053		21216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8217
Total Général				88269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1975			1975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36229	11087		47316
AMORTISSEMENTS Total Général	38204	11087		49291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3197	2091		5288
Sur comptes clients	8634	160		8794
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11830	2251		14081
TOTAL GENERAL	11830	2251		14081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2251		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8217			
Clients douteux ou litigieux	10680			
Autres créances clients	603068			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	396			
T. V. A.	31157			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1890			
TOTAL ETAT DES CREANCES	655408	647191	8217	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	167	167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	700705	700705		
Personnel et comptes rattachés	19768	19768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19213	19213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22900	22900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2291	2291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8	8		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	765052	765052		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9374			
Location, charges locatives et de copropriété	40286			
Personnel extérieur à l’entreprise	45903			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2490			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	124971			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	223023			
Taxe professionnelle	1949			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1302			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3251			
Montant de la TVA. collectée	249425			
Total TVA. déductible sur biens et services	43247			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2