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BILAN ROQUES IMMOBILIER 2020 Siren 492118054				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6021	6021		
Immobilisations corporelles	121940	83677	38263	
Immobilisations financières	1621		1621	
Total Actif Immobilisé	129582	89698	39884	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7600		7600	
Créances – Autres	1507		1507	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162791		162791	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1012		1012	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	172910		172910	
Total général Actif	302492			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			51584	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13201	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			73585	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			69744	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2340	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		792		
Autres dettes			67125	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			139209	
Total général Passif			212794	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15907	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	181470			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	10658			
Autres produits	1198			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	193326			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67120			
(dont taxe professionnelle)	586			
Impôts, taxes et versements assimilés	1266			
Rémunérations du personnel 	84030			
Charges sociales	11114			
Dotations aux amortissements	8022			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6727			
Total des charges d’exploitation	178278			
Résultat d’exploitation	15048			
Produits financiers	40			
Produits exceptionnels	6023			
Charges financières	153			
Charges exceptionnelles	7285			
Impôts sur les bénéfices	472			
Bénéfice ou perte	13201			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38516			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10118			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			12500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3395	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			12	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			131574	
Total Immobilisations (Augmentations)			15907	
Total Immobilisations (Diminutions)			17900	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			7090	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-1090	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1090	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38516	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10118	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel