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BILAN ROQUES IMMOBILIER 2017 Siren 492118054				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6021	3953	2069	
Immobilisations corporelles	118291	68460	49832	
Immobilisations financières	1567		1567	
Total Actif Immobilisé	125879	72412	53467	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	27410		27410	
Créances – Autres	1273		1273	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66380		66380	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2404		2404	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	97468		97468	
Total général Actif	223346			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			31407	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			17030	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			57237	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6011	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1596		
Autres dettes			50253	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			93697	
Total général Passif			150934	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25005	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			44583	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	198571			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2520			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	201091			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	108125			
(dont taxe professionnelle)	119			
Impôts, taxes et versements assimilés	1321			
Rémunérations du personnel 	83550			
Charges sociales	11935			
Dotations aux amortissements	11218			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6568			
Total des charges d’exploitation	222717			
Résultat d’exploitation	-21626			
Produits financiers	38			
Produits exceptionnels	44583			
Charges financières	1028			
Charges exceptionnelles	2496			
Impôts sur les bénéfices	2442			
Bénéfice ou perte	17030			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43729			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15302			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2254	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			22733	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			18	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			105040	
Total Immobilisations (Augmentations)			25005	
Total Immobilisations (Diminutions)			4167	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2313	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			42271	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-42271	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43729	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15302	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel