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BILAN R'FLO CLIMATISATION 2018 Siren 492105226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	729	729		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12014	9099	2915	1501
Autres immobilisations corporelles	137062	74020	63042	63649
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9898		9898	9898
TOTAL (I)	159703	83848	75855	75048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23455		23455	
En cours de production de biens	52339		52339	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203068		203068	182651
Autres créances	31910		31910	20017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25426		25426	25226
Disponibilités	268924		268924	323578
Charges constatées d’avance	2957		2957	1329
TOTAL (II)	608079		608079	552801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	767782	83848	683934	627849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	238600		147578	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98805		91022	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	346205		247400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32638		60120	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21900		4826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231118		86125	
Dettes fiscales et sociales	46638		73428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5435		155950	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	337730		380449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	683934		627849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	337730		380449	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	984987		984987	757549
Chiffres d’affaires nets	984987		984987	757549
				
Production stockée			52339	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3433	1727
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4408	11187
Autres produits			13097	691
Total des produits d’exploitation (I)			1058264	771155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			335890	262445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23455	
Autres achats et charges externes			372996	183139
Impôts, taxes et versements assimilés			3594	3828
Salaires et traitements			156458	144066
Charges sociales			47287	45415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21198	26567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	778
Total des charges d’exploitation (II) 			913990	666239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144274	104916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			214	10284
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			214	10284
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1533	1114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1533	1114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1320	9170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142954	114086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			46000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			46000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11035		1519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			33555	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11035		35074	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11035		10926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33115		33990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1058477		827439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	959673		736416	
BENEFICE OU PERTE	98805		91022	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4408		11187	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		729		
Total Immobilisations corporelles		127071		22005
Total Immobilisations financières		9898		
Total Général		137698		22005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				149076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9898
Total Général				159703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	729			729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61921	21198		83119
AMORTISSEMENTS Total Général	62650	21198		83848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9898	9898		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	203068	203068		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6188	6188		
T. V. A.	10521	10521		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15200	15200		
Charges constatées d’avance	2957	2957		
TOTAL ETAT DES CREANCES	247832	247832		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32638	32638		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231118	231118		
Personnel et comptes rattachés	17421	17421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16442	16442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12764	12764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11	11		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21900	21900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5435	5435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	337729	337729		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel