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BILAN PROMAN EXECUTIVE RH 2019 Siren 492190293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51490	18216	33274	20789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	10280
TOTAL (I)	75090	18216	56874	51069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1182576	7705	1174871	1555045
Autres créances	1840091		1840091	987147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	589356		589356	197360
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3612024	7705	3604319	2739552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3687114	25922	3661192	2790621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	390000		390000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199794		67253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	699794		567253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	197657		67052	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	197657		67052	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	295953		130055	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3192		77	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10030			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	736454		179232	
Dettes fiscales et sociales	1381724		1635115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	336389		211838	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2763741		2156316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3661192		2790621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3192			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7042173		7042173	6052985
Chiffres d’affaires nets	7042173		7042173	6052985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55615	33177
Autres produits			30421	11702
Total des produits d’exploitation (I)			7128209	6097864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			573000	392434
Impôts, taxes et versements assimilés			286309	240194
Salaires et traitements			4742903	4273325
Charges sociales			924179	859993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4596	14501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			296	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			130605	67052
Autres charges			268827	185805
Total des charges d’exploitation (II) 			6930716	6033304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197493	64560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			281	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			281	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			570	1285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			570	1285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-289	-1285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197204	63275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1690		4051	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1690		4051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			73	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			73	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1690		3978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-900			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7130180		6101915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6930386		6034662	
BENEFICE OU PERTE	199794		67253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44955			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	266314			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		34409		17081
Total Immobilisations financières		10280		
Total Général		64689		17081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6680	3600
Total Général			6680	75090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13620	4696		18216
AMORTISSEMENTS Total Général	13620	4696		18216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67052	130605		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18069	296		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18069	296		
TOTAL GENERAL	85121	130901		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130901		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600	3600		
Clients douteux ou litigieux	6422	6422		
Autres créances clients	1176155	1176155		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9844	9844		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	165	165		
Impôts sur les bénéfices	900	900		
T. V. A.	204307	204307		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1076028	1076028		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	548847	136900	411947	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3026268	2614321	411947	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	295953	130055	165898	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	736454	736454		
Personnel et comptes rattachés	660871	660871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	401419	401419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	262430	262430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57004	57004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3192	3192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	336389	336389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2753712	2587813	165898	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel