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BILAN PINROQUE 2018 Siren 492116843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2815000		2815000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	825088	663398	161689	
Autres immobilisations corporelles	2276285	927163	1349122	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1306182		1306182	
Prêts				
Autres immobilisations financières	100108		100108	
TOTAL (I)	7322664	1590561	5732103	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	563797		563797	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61478	1022	60455	
Autres créances	199527		199527	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1317434		1317434	
Charges constatées d’avance	128782		128782	
TOTAL (II)	2271021	1022	2269998	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9593685	1591584	8002101	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1219000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	121900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2699142			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	796528			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4836570			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94346			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	94346			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1213436			
Emprunts et dettes financières divers (4)	385400			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1026551			
Dettes fiscales et sociales	444256			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	498			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1042			
TOTAL (IV)	3071184			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8002101			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2253973			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19795153		19795153	
Production vendue biens	7500		7500	
Production vendue services	116198		116198	
Chiffres d’affaires nets	19918852		19918852	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38773	
Autres produits			458	
Total des produits d’exploitation (I)			19970252	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14998705	
Variation de stock (marchandises)			60676	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28787	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1528718	
Impôts, taxes et versements assimilés			184030	
Salaires et traitements			1342997	
Charges sociales			451456	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			267071	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1022	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44436	
Autres charges			8468	
Total des charges d’exploitation (II) 			18916370	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1053881	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104108	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104108	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39246	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39246	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64862	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1118743	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23507			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23507			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2151			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2151			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21356			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	343572			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20097868			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19301340			
BENEFICE OU PERTE	796528			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12869			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37252			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2815000		
Total Immobilisations corporelles		3037245		64129
Total Immobilisations financières		1404176		2954
Total Général		7256421		67082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2815000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3101374
Prêts et immobilisations financières			838	
Total Immobilisations financières			838	1406291
Total Général			838	7322665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1323490	267072	1590561	
AMORTISSEMENTS Total Général	1323490	267072	1590561	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				94346
Total Provisions pour risques et charges	49910	44436		94346
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	49910	44436		94346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44436		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100109		100109	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61479	61479		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	199528	199528		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	128782	128782		
TOTAL ETAT DES CREANCES	489897	389789	100109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1213436	396225	795327	21884
Emprunts et dettes financières divers	850	850		
Fournisseurs et comptes rattachés	1026551	1026551		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	444148	444148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	498	498		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	384659	384659		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1042	1042		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3071185	2253973	795327	21884
Emprunts souscrits en cours d’exercice	64271			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	445711			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel