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BILAN P2A SERVICES 2018 Siren 492131107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4325	4325		456
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	227772	85092	142679	165680
Constructions	15268	6107	9160	10687
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29240	24195	5044	8199
Autres immobilisations corporelles	375855	288797	87057	137526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	14891		14891	14891
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2250
Autres immobilisations financières	2900		2900	2900
TOTAL (I)	670252	408518	261734	342592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66715		66715	76834
Avances et acomptes versés sur commandes	44044		44044	
Clients et comptes rattachés	260817		260817	148460
Autres créances	62532	3651	58880	54783
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3615		3615	18137
Charges constatées d’avance	6116		6116	8133
TOTAL (II)	443843	3651	440191	306349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1114095	412169	701925	648942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1812		173946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10421		-172133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17733		7312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7625	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			7625	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70260		103043	
Emprunts et dettes financières divers (4)	301263		280913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198377		170360	
Dettes fiscales et sociales	114038		79273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	251		414	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	684192		634005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	701925		648942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	653510		567279	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3501			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	153926		153926	123176
Production vendue biens				
Production vendue services	564999		564999	417793
Chiffres d’affaires nets	718925		718925	540969
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10572	3461
Autres produits			16	6
Total des produits d’exploitation (I)			729514	544437
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			113105	86342
Variation de stock (marchandises)			10119	-12300
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			246658	293409
Impôts, taxes et versements assimilés			28170	30627
Salaires et traitements			142114	153747
Charges sociales			59205	71485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78607	77303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7740	2714
Total des charges d’exploitation (II) 			685721	703330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43792	-158892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				1
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			609	1079
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			609	1079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-609	-1079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43182	-159972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	351			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7625			
Total des produits exceptionnels (VII)	7976			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40737		7760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4401	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40737		12161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32761		-12161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	737490		544437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	727069		716571	
BENEFICE OU PERTE	10421		-172133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3584		3584	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2849		751	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1138	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4325		
Total Immobilisations corporelles		666836		
Total Immobilisations financières		5150		
Total Général		676311		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3808	663027
Prêts et immobilisations financières			2250	
Total Immobilisations financières			2250	2900
Total Général			6058	670252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3868	456		4325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	329849	78151	3808	404193
AMORTISSEMENTS Total Général	333718	78607	3808	408518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7625		7625	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7722		7722	
Autres provisions pour dépréciation	3651			3651
Total Provisions pour dépréciation	11374		7722	3651
TOTAL GENERAL	18999		15347	3651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7722	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7625	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900		2900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	260817	260817		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	827	827		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49823	49823		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8102	8102		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3780	3780		
Charges constatées d’avance	6116	6116		
TOTAL ETAT DES CREANCES	332367	329467	2900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3501	3501		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66759	36077	30682	
Emprunts et dettes financières divers	350	350		
Fournisseurs et comptes rattachés	198377	198377		
Personnel et comptes rattachés	24247	24247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45118	45118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44153	44153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	518	518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300913	300913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	251	251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	684192	653510	30682	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7597			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	61983			
Location, charges locatives et de copropriété	63745			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10262			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110666			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	246658			
Taxe professionnelle	6976			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21194			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28170			
Montant de la TVA. collectée	123718			
Total TVA. déductible sur biens et services	69814			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10