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BILAN P2A SERVICES 2017 Siren 492131107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4325	3868	456	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	227772	62092	165680	
Constructions	15268	4580	10687	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30540	22340	8199	
Autres immobilisations corporelles	378363	240836	137526	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	14891		14891	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2250		2250	
Autres immobilisations financières	2900		2900	
TOTAL (I)	676311	333718	342592	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76834		76834	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156183	7722	148460	
Autres créances	58435	3651	54783	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18137		18137	
Charges constatées d’avance	8133		8133	
TOTAL (II)	317724	11374	306349	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	994035	345093	648942	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	173946			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-172133			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7312			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7625			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7625			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103043			
Emprunts et dettes financières divers (4)	280913			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170360			
Dettes fiscales et sociales	79273			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	414			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	634005			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	648942			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	567279			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	123176		123176	
Production vendue biens				
Production vendue services	417793		417793	
Chiffres d’affaires nets	540969		540969	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3461	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			544437	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86342	
Variation de stock (marchandises)			-12300	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			293409	
Impôts, taxes et versements assimilés			30627	
Salaires et traitements			153747	
Charges sociales			71485	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77303	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2714	4
Total des charges d’exploitation (II) 			703330	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-158892	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1079	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1079	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1079	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-159972	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7760			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4401			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12161			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12161			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	544437			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	716571			
BENEFICE OU PERTE	-172133			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3584			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	751			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1138			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2275		2050
Total Immobilisations corporelles		495695		172828
Total Immobilisations financières		2900		2250
Total Général		500870		177128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1688	666836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5150
Total Général			1688	676311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2275	1593		3868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255050	76487	1688	329849
AMORTISSEMENTS Total Général	257325	78081	1688	333718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7625
Total Provisions pour risques et charges	4001	3624		7625
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10432		2710	7722
Autres provisions pour dépréciation	3651			3651
Total Provisions pour dépréciation	14084		2710	11374
TOTAL GENERAL	18085	3624	2710	18999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2710	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3624		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2250	2250		
Autres immobilisations financières	2900			
Clients douteux ou litigieux	7807			
Autres créances clients	148376			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	183			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11219			
T. V. A.	43235			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3797			
Charges constatées d’avance	8133			
TOTAL ETAT DES CREANCES	227902	225002	2900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	488	488		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102554	35828	66725	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170360	170360		
Personnel et comptes rattachés	16453	16453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51103	51103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11455	11455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	280913	280913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	414	414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	634005	567279	66725	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	11626			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	80534			
Location, charges locatives et de copropriété	64169			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12925			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	135779			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	293409			
Taxe professionnelle	6623			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24004			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30627			
Montant de la TVA. collectée	115512			
Total TVA. déductible sur biens et services	72418			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6