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BILAN MOKAFEE 2016 Siren 492132972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22663	8790	13873	17340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2010074		2010074	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61		61	61
TOTAL (I)	2032798	8790	2024008	17401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12000		12000	
Autres créances	34759		34759	424040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29132		29132	85653
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	75891		75891	509694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2108688	8790	2099898	527095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	395707		277004	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44678		118702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11160			
TOTAL (I)	372188		405707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1385257		14478	
Emprunts et dettes financières divers (4)	307289		40784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9920		23865	
Dettes fiscales et sociales	4271		42261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20974			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1727710		121388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2099898		527095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	480815		114363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				69379
Production vendue biens				112716
Production vendue services	10000		10000	95120
Chiffres d’affaires nets	10000		10000	277216
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2638	5232
Autres produits			336	8
Total des produits d’exploitation (I)			12974	282456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				50671
Variation de stock (marchandises)				5180
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				41341
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2280
Autres achats et charges externes			36365	73709
Impôts, taxes et versements assimilés			3034	5378
Salaires et traitements			387	97357
Charges sociales			2872	38773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3468	16554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1150	1972
Total des charges d’exploitation (II) 			47276	333215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34302	-50758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19506	3705
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19506	3705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19502	-3705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53804	-54463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			732872	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			732872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1508		33	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			511478	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11160			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12668		511511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12668		221361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21793		48195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12978		1015328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57656		896626	
BENEFICE OU PERTE	-44678		118702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2638		5232	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2872		27843	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1528	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22663		
Total Immobilisations financières		61		2010074
Total Général		22724		2010074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			5002	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2010135
Total Général				2032798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5322	3468		8790
AMORTISSEMENTS Total Général	5322	3468		8790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11160
Total Provisions réglementées		11160		11160
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		11160		11160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11160		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61	61		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7268			
Impôts sur les bénéfices	23417			
T. V. A.	1597			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2477			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	46820	46820		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1385257	138361	553272	
Emprunts et dettes financières divers	4117	4117		
Fournisseurs et comptes rattachés	9920	9920		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2000	2000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2271	2271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	303172	303172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20974	20974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1727710	480815	553272	693624
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1430000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété			25323	
Personnel extérieur à l’entreprise			194	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4920		17643	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31445		30549	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36365		73709	
Taxe professionnelle	600		1892	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2434		3486	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3034		5378	
Montant de la TVA. collectée			25909	
Total TVA. déductible sur biens et services	23249		15888	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel