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BILAN MARKET MAKER 2016 Siren 492169883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	810863	810863		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	260282	3200	257082	256645
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	182743	93734	89009	63790
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14837700		14837700	14837700
Créances rattachées à des participations	1800000		1800000	1800000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	204204		204204	40994
TOTAL (I)	18095791	907797	17187994	16999128
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				19660
Clients et comptes rattachés	2059329		2059329	2587202
Autres créances	2905903		2905903	2428237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	494687		494687	367750
Charges constatées d’avance	112772		112772	343696
TOTAL (II)	5572691		5572691	5746546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23668482	907797	22760685	22745674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16565000		10648000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73024		54690	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1387396		1039043	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257691		366687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18283111		12108421	
Produit des émissions de titres participatifs			5647000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)			5647000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			442314	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1496		2444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3273154		2950228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277690		590036	
Dettes fiscales et sociales	320829		318747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	524405		671484	
Produits constatés d’avance (2)	80000		15000	
TOTAL (IV)	4477574		4990253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22760685		22745674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4477574		1597712	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1496		2444	
Dont emprunts participatifs	3273154			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2610900		2610900	2404645
Chiffres d’affaires nets	2610900		2610900	2404645
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11515	2312
Autres produits			743	1373
Total des produits d’exploitation (I)			2623158	2408330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1382586	1204201
Impôts, taxes et versements assimilés			19125	21803
Salaires et traitements			799331	816672
Charges sociales			375375	359204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21735	20899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			165753	44909
Total des charges d’exploitation (II) 			2763905	2467687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-140747	-59358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			31554	35816
Autres intérêts et produits assimilés			402466	401842
Reprises sur provisions et transferts de charges			15266	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			449286	437658
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47037	7307
Différences négatives de change			325	6426
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47363	13733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			401923	423925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			261176	364567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2841	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9388			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9388		2841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14367		4177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14367		4177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4979		-1336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1494		-3456	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3081831		2848829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2824141		2482141	
BENEFICE OU PERTE	257691		366687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		810863		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		259232		130507
Total Immobilisations corporelles		136401		47583
Total Immobilisations financières		16678694		163210
Total Général		17885190		341300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				810863
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			129457	260282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1242	182743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16841904
Total Général			130699	18095791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	810863			810863
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2587	613		3200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72612	21122		93734
AMORTISSEMENTS Total Général	886062	21735		907797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1800000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	204204			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2059329			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	666			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1498			
Impôts sur les bénéfices	39219			
T. V. A.	116116			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2748403			
Charges constatées d’avance	112772			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7082208	5078004	2004204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1496	1496		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	195277	195277		
Fournisseurs et comptes rattachés	277690	277690		
Personnel et comptes rattachés	73984	73984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74904	74904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161165	161165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10777	10777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3077877	3077877		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	524405	524405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80000	80000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4477574	4477574		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5647000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel