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BILAN MARKET MAKER 2015 Siren 492169883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	810863	810863		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	259232	2587	256645	255000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	136401	72612	63790	50931
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14837700		14837700	14837700
Créances rattachées à des participations	1800000		1800000	1800000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40994		40994	40994
TOTAL (I)	17885190	886062	16999128	16984625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19660		19660	
Clients et comptes rattachés	2587202		2587202	4202805
Autres créances	2428237		2428237	750741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	367750		367750	262081
Charges constatées d’avance	343696		343696	39748
TOTAL (II)	5746546		5746546	5255375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23631736	886062	22745674	22240000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10648000		10648000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54690		46864	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1039043		890347	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	366687		156522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12108421		11741734	
Produit des émissions de titres participatifs	5647000		5647000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	5647000		5647000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	442314		442314	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2444		217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2950228		2950228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	590036		425195	
Dettes fiscales et sociales	318747		433937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	671484		569377	
Produits constatés d’avance (2)	15000		30000	
TOTAL (IV)	4990253		4851266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22745674		22240000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1597712		1458725	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2444		217	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2404645		2404645	2508319
Chiffres d’affaires nets	2404645		2404645	2508319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2312	8000
Autres produits			1373	8
Total des produits d’exploitation (I)			2408330	2516327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1204201	1170593
Impôts, taxes et versements assimilés			21803	42608
Salaires et traitements			816672	837033
Charges sociales			359204	370717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20899	18879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44909	140113
Total des charges d’exploitation (II) 			2467687	2579942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59358	-63615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			35816	33433
Autres intérêts et produits assimilés			401842	200000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			437658	233433
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7307	10916
Différences négatives de change			6426	45
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13733	10961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			423925	222472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			364567	158857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2841		14553	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2841		14553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4177		20351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4177		20351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1336		-5798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3456		-3463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2848829		2764313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2482141		2607791	
BENEFICE OU PERTE	366687		156522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		810863		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		295527		1705
Total Immobilisations corporelles		153203		33697
Total Immobilisations financières		16678694		
Total Général		17938287		35402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				810863
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			38000	259232
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50499	136401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16678694
Total Général			88499	17885190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	810863			810863
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40527	60	38000	2587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102272	20839	50499	72612
AMORTISSEMENTS Total Général	953662	20899	88499	886062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1800000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	40994			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2587202			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32624			
T. V. A.	177308			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2218305			
Charges constatées d’avance	343696			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7200129	5359135	1840994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	442314		442314	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2444	2444		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	35277		35277	
Fournisseurs et comptes rattachés	590036	590036		
Personnel et comptes rattachés	59305	59305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104771	104771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	148535	148535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6136	6136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2914951		2914951	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	671484	671484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15000	15000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4990253	1597712	3392541	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel