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BILAN LES DOMAINES DU LAC 2017 Siren 492110226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	11132	11132		542
Concessions, brevets et droits similaires	2996	2996		
Fonds commercial	287269	287269		25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1289940	909676	380264	938860
Constructions	2043830	1875353	168478	3157417
Installations techniques, matériel et outillage industriels	753209	741396	11813	27160
Autres immobilisations corporelles	6018723	2859959	3158765	3947585
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3189		3189	3189
TOTAL (I)	10410290	6687781	3722509	8099753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89960	44980	44980	44806
En cours de production de biens				
En cours de production de services	31652		31652	37783
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	206538		206538	14488
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25998		25998	43793
Autres créances	12337		12337	27202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13784		13784	84
Charges constatées d’avance	3092		3092	
TOTAL (II)	383361	44980	338381	168156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10793650	6732761	4060889	8267910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7077947		-5762642	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1707023		-1315304	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5330224		-7037247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			205183	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			205183	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			20199	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8784728		14884728	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104100		99296	
Dettes fiscales et sociales	495412		87410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6873		8341	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9391113		15099974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4060889		8267910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9391113		15099974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56794		56794	451344
Production vendue biens				
Production vendue services	66239		66239	112206
Chiffres d’affaires nets	123033		123033	563550
				
Production stockée			187453	-394857
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52774	7949
Autres produits			1248	190
Total des produits d’exploitation (I)			366508	178266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20232	21842
Variation de stock (marchandises)			1535	9841
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19445	57096
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-348	-7529
Autres achats et charges externes			165575	245734
Impôts, taxes et versements assimilés			44768	38627
Salaires et traitements			203935	159206
Charges sociales			45600	60803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			903925	1069895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44980	44806
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	9691
Total des charges d’exploitation (II) 			1449650	1710012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1083142	-1531746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43	349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43	349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43	-349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1083185	-1532095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8331		6246	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6350000		748695	
Reprises sur provisions et transferts de charges	205183			
Total des produits exceptionnels (VII)	6563513		754941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7767		3625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3472461		80089	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			454437	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3480228		538150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3083286		216791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	293078			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6930021		933207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5222998		2248512	
BENEFICE OU PERTE	1707023		-1315304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11674		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		373266		
Total Immobilisations corporelles		15389685		
Total Immobilisations financières		3189		
Total Général		15777814		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			542	11132
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			83000	290266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5283942	10105742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3189
Total Général			5367484	10410329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11132			11132
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	348266		58000	290266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7292047	902360	1808024	6386384
AMORTISSEMENTS Total Général	7651445	902360	1866024	6687781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	205183		205183	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	44806	44980	44806	44980
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44806	44980	44806	44980
TOTAL GENERAL	249989	44980	249989	44980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44980	44806	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			205183	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3189	3189		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25998			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9931			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2406			
Charges constatées d’avance	3092			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44616	44616		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8784728	8784728		
Fournisseurs et comptes rattachés	104100	104100		
Personnel et comptes rattachés	80316	80316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100661	100661		
Impôts sur les bénéfices	284486	284486		
T.V.A.	10993	10993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18956	18956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6873	6873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9391113	9391113		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			2