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BILAN LES DOMAINES DU LAC 2016 Siren 492110226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	11674	11132	542	542
Concessions, brevets et droits similaires	2996	2996		
Fonds commercial	312269	287269	25000	4985424
Autres immobilisations incorporelles	58000	58000		13785
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1963920	1025059	938860	1004196
Constructions	6022629	2865212	3157417	3330066
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1156501	1129341	27160	37505
Autres immobilisations corporelles	6218475	2270890	3947585	159502
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3189		3189	11238
TOTAL (I)	15749653	7649900	8099753	9542258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89612	44806	44806	82084
En cours de production de biens				
En cours de production de services	37783		37783	48506
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14488		14488	408463
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43793		43793	199372
Autres créances	27202		27202	19456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84		84	34310
Charges constatées d’avance				3692
TOTAL (II)	212963	44806	168156	795882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15962616	7694707	8267910	10338140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5762642		-6637874	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1315304		875232	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7037247		-5721942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	205183		46000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	205183		46000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20199		220447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14884728		15544728	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99296		163825	
Dettes fiscales et sociales	87410		80374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8341		4708	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15099974		16014082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8267910		10338140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	451344		451344	1696767
Production vendue biens				
Production vendue services	112206		112206	213271
Chiffres d’affaires nets	563550		563550	1910038
				
Production stockée			-394856	-264106
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1433	4795
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7949	80279
Autres produits			190	351
Total des produits d’exploitation (I)			178266	1731356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21842	835351
Variation de stock (marchandises)			9841	-2826
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57096	86100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7529	16273
Autres achats et charges externes			245734	425113
Impôts, taxes et versements assimilés			38627	44475
Salaires et traitements			159206	208091
Charges sociales			60803	72297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1069895	315685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44806	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9691	3041
Total des charges d’exploitation (II) 			1710012	2003601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1531745	-272244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				162
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				162
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			349	14
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			349	14
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-349	148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1532095	-272097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6246			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	748695		1378167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	754941		1378167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3625		770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80089		184068	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	454437		46000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	538150		230838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	216791		1147329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	933207		3109685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2248512		2234453	
BENEFICE OU PERTE	-1315304		875232	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11674		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5046421	373266	
Total Immobilisations corporelles		10950054		4621530
Total Immobilisations financières		11238		
Total Général		16019387		4621530
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11674
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4673155	373266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			210060	15361524
Prêts et immobilisations financières			8048	
Total Immobilisations financières			8048	3189
Total Général			4891263	15749653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11132			11132
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47211	301054		348266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6418785	1064435	192717	7290502
AMORTISSEMENTS Total Général	6477129	1365489	192717	7649900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				205183
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46000	159183		205183
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	46000	159183		205183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3189	3189		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43793			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7348			
T. V. A.	10744			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9110			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	74184	74184		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20199	20199		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14884728	14884728		
Fournisseurs et comptes rattachés	99296	99296		
Personnel et comptes rattachés	21941	21941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31829	31829		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24352	24352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9287	9287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8341	8341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15099974	15099974		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel