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BILAN LA POUSADA 2021 Siren 492140421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7350	6730	620	3070
Concessions, brevets et droits similaires	3600	3600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14636	12132	2503	5447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	606		606	2265
TOTAL (I)	26207	22462	3745	10798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23953	13543	10409	14628
Autres créances	27904		27904	69695
Capital souscrit et appelé, non versé	300		300	700
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137273		137273	120351
Charges constatées d’avance	1863		1863	1734
TOTAL (II)	191293	13543	177750	207107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	217500	36005	181495	217905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20600		20600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5445		5445	
Réserves statutaires ou contractuelles	30851		30851	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	57643		67612	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			7670	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21494		-17639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93045		114539	
Produit des émissions de titres participatifs	10000		10000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	10000		10000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25853		6976	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1865		2843	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28086		24072	
Dettes fiscales et sociales	21728		48437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	918		1854	
Produits constatés d’avance (2)			9184	
TOTAL (IV)	78450		93366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	181495		217905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53650		92410	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82		248	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			36939	55909
Chiffres d’affaires nets			36939	55909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			142684	176049
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11992	9158
Autres produits			2	15
Total des produits d’exploitation (I)			191617	241131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63671	90726
Impôts, taxes et versements assimilés			5157	8743
Salaires et traitements			103044	117876
Charges sociales			34813	41941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5590	6498
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	5
Total des charges d’exploitation (II) 			212289	265790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20672	-24659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			970	752
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			970	752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-970	-752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21642	-25410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160		19471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12		11883	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	147		7588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-183	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	191777		260603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	213271		278242	
BENEFICE OU PERTE	-21494		-17639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7350		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3600		
Total Immobilisations corporelles		14440		196
Total Immobilisations financières		2280		
Total Général		27670		196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7350
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14636
Prêts et immobilisations financières			1659	
Total Immobilisations financières			1659	621
Total Général			1659	26207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4280	2450		6730
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3600			3600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8993	3140		12132
AMORTISSEMENTS Total Général	16872	5590		22462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16102		2558	13543
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16102		2558	13543
TOTAL GENERAL	16102		2558	13543
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2558	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	606		606	
Clients douteux ou litigieux	17344	17344		
Autres créances clients	6609	6609		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2974	2974		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3434	3434		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1412	1412		
Divers	3267	3267		
Groupe et associés	300	300		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16816	16816		
Charges constatées d’avance	1863	1863		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54626	54020	606	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82	82		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25771	971	21140	3660
Emprunts et dettes financières divers	1565	1565		
Fournisseurs et comptes rattachés	28086	28086		
Personnel et comptes rattachés	2766	2766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13098	13098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5587	5587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	276	276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300	300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	918	918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78450	53650	21140	3660
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel