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BILAN LA POUSADA 2020 Siren 492140421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7350	4280	3070	4961
Concessions, brevets et droits similaires	3600	3600		217
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14440	8993	5447	5439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	2265		2265	2265
TOTAL (I)	27670	16872	10798	12897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30730	16102	14628	15645
Autres créances	69695		69695	40488
Capital souscrit et appelé, non versé	700		700	300
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120351		120351	197065
Charges constatées d’avance	1734		1734	2564
TOTAL (II)	223209	16102	207107	256061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	250879	32974	217905	268958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20600		20100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5445		5445	
Réserves statutaires ou contractuelles	30851		30851	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	67612		67612	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7670		13561	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17639		-5891	
Subventions d’investissement			118	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114539		131797	
Produit des émissions de titres participatifs	10000		10000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	10000		10000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6976		9768	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2843		12173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24072		46182	
Dettes fiscales et sociales	48437		34420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1854		1473	
Produits constatés d’avance (2)	9184		23144	
TOTAL (IV)	93366		127161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	217905		268958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92410		123297	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	248		157	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			55909	99268
Chiffres d’affaires nets			55909	99268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			176049	186856
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9158	19039
Autres produits			15	7
Total des produits d’exploitation (I)			241131	305169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90726	129076
Impôts, taxes et versements assimilés			8743	6330
Salaires et traitements			117876	100805
Charges sociales			41941	33673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6498	11851
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	6
Total des charges d’exploitation (II) 			265790	281741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24659	23428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			752	1087
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			752	1087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-752	-1087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25410	22342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19471		8988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11883		37220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7588		-28233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-183			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	260603		314157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	278242		320048	
BENEFICE OU PERTE	-17639		-5891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6825		525
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3600		
Total Immobilisations corporelles		11686		2754
Total Immobilisations financières		2280		
Total Général		24391		3279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7350
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2280
Total Général				27670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1864	2415		4280
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3383	217		3600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6246	2746		8993
AMORTISSEMENTS Total Général	11494	5378		16872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15403	1120	422	16102
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15403	1120	422	16102
TOTAL GENERAL	15403	1120	422	16102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1120	422	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2265	2265		
Clients douteux ou litigieux	23483	23483		
Autres créances clients	7246	7246		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	280	280		
Impôts sur les bénéfices	183	183		
T. V. A.	8615	8615		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46114	46114		
Groupe et associés	700	700		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14503	14503		
Charges constatées d’avance	1734	1734		
TOTAL ETAT DES CREANCES	105124	105124		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	248	248		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6728	5772	956	
Emprunts et dettes financières divers	843	843		
Fournisseurs et comptes rattachés	24072	24072		
Personnel et comptes rattachés	10543	10543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21444	21444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5185	5185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11265	11265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2000	2000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1854	1854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9184	9184		
TOTAL – ETAT DES DETTES	93366	92410	956	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12380			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel