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BILAN LA POUSADA 2019 Siren 492140421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6825	1864	4961	
Concessions, brevets et droits similaires	3600	3383	217	1417
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11686	6246	5439	40829
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	2265		2265	30772
TOTAL (I)	24391	11494	12897	73032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31048	15403	15645	78644
Autres créances	40488		40488	64806
Capital souscrit et appelé, non versé	300		300	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197065		197065	92003
Charges constatées d’avance	2564		2564	893
TOTAL (II)	271464	15403	256061	236346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	295855	26897	268958	309378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20100		21600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5445		3551	
Réserves statutaires ou contractuelles	30851		20118	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	67612		67612	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13561		13561	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5891		12628	
Subventions d’investissement	118		6989	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131797		146059	
Produit des émissions de titres participatifs	10000		10000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	10000		10000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9768		15443	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12173		41967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46182		31318	
Dettes fiscales et sociales	34420		34434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1473		30158	
Produits constatés d’avance (2)	23144			
TOTAL (IV)	127161		153319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	268958		309378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123297		143736	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	157		180	
Dont emprunts participatifs	12173			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			99268	278175
Chiffres d’affaires nets			99268	278175
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			186856	140000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19039	29807
Autres produits			7	15
Total des produits d’exploitation (I)			305169	447997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129076	264175
Impôts, taxes et versements assimilés			6330	5256
Salaires et traitements			100805	101851
Charges sociales			33673	33061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11851	17649
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	15
Total des charges d’exploitation (II) 			281741	422007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23428	25990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				887
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				887
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1087	1932
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1087	1932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1087	-1045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22342	24945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8988		1429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37220		13747	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28233		-12318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	314157		450313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	320048		437686	
BENEFICE OU PERTE	-5891		12628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6825
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3600		
Total Immobilisations corporelles		76997		4863
Total Immobilisations financières		30787		1656
Total Général		111384		13344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6825
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70174	11686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30163	2280
Total Général			100337	24391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1864		1864
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2183	1200		3383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36168	3202	33124	6246
AMORTISSEMENTS Total Général	38351	6266	33124	11494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9916	5585	98	15403
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9916	5585	98	15403
TOTAL GENERAL	9916	5585	98	15403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5585	98	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2265	2265		
Clients douteux ou litigieux	21513	21513		
Autres créances clients	9535	9535		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	735	735		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8480	8480		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19767	19767		
Groupe et associés	300	300		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11506	11506		
Charges constatées d’avance	2564	2564		
TOTAL ETAT DES CREANCES	76665	76665		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	157	157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9611	5747	3864	
Emprunts et dettes financières divers	10173	10173		
Fournisseurs et comptes rattachés	46182	46182		
Personnel et comptes rattachés	10082	10082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13776	13776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4625	4625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5937	5937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2000	2000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1473	1473		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23144	23144		
TOTAL – ETAT DES DETTES	127161	123297	3864	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14961			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel