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BILAN LA POUSADA 2018 Siren 492140421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3600	2183	1417	2617
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76997	36168	40829	43700
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	30772		30772	30673
TOTAL (I)	111384	38351	73032	77004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services		1		
Produits intermédiaires et finis		1		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88561	9916	78644	66449
Autres créances	64806		64806	129454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92003		92003	101338
Charges constatées d’avance	893		893	16921
TOTAL (II)	246262	9916	236346	314162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	357645	48268	309378	391166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	21600		22000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3551		1091	
Réserves statutaires ou contractuelles	20118		6179	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	67612		67612	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13561		13561	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12628		16399	
Subventions d’investissement	6989		8196	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146059		135038	
Produit des émissions de titres participatifs	10000		10000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	10000		10000	
Provisions pour risques			13413	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			13413	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15443		20774	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41967		48276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31318		77192	
Dettes fiscales et sociales	34434		44386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30158		31751	
Produits constatés d’avance (2)			10336	
TOTAL (IV)	153319		232715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	309378		391166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	143736		198651	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	180			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			278175	246145
Chiffres d’affaires nets			278175	246145
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			140000	140374
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29807	36031
Autres produits			15	13
Total des produits d’exploitation (I)			447997	422563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			264175	250413
Impôts, taxes et versements assimilés			5256	4708
Salaires et traitements			101851	109331
Charges sociales			33061	33535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			17649	9474
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	226
Total des charges d’exploitation (II) 			422007	407687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25990	14876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			887	1096
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			887	1096
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1932	1565
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1932	1565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1045	-470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24945	14406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1429		1935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13747		332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12318		1603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	450313		425594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	437686		409195	
BENEFICE OU PERTE	12628		16399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3600		
Total Immobilisations corporelles		72469		4529
Total Immobilisations financières		30688		99
Total Général		106756		4628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30787
Total Général				111384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	983	1200		2183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28769	7399		36168
AMORTISSEMENTS Total Général	29752	8599		38351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13413		13413	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1439	9050	572	9916
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1439	9050	572	9916
TOTAL GENERAL	14852	9050	13986	9916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9050	13986	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30772	30772		
Clients douteux ou litigieux	15877	15877		
Autres créances clients	72683	72683		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40	40		
Impôts sur les bénéfices	3705	3705		
T. V. A.	8670	8670		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52000	52000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	390	390		
Charges constatées d’avance	893	893		
TOTAL ETAT DES CREANCES	185030	185030		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180	180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15263	5679	9583	
Emprunts et dettes financières divers	41967	41967		
Fournisseurs et comptes rattachés	31318	31318		
Personnel et comptes rattachés	3537	3537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15872	15872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12362	12362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2663	2663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30158	30158		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	153319	143736	9583	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14687			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel