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BILAN LA POUSADA 2017 Siren 492140421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3600	983	2617	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				1250
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72469	28769	43700	49974
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	30673		30673	30673
TOTAL (I)	106756	29752	77004	81911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67888	1439	66449	52996
Autres créances	129454		129454	92067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101338		101338	90894
Charges constatées d’avance	16921		16921	610
TOTAL (II)	315601	1439	314162	236568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	422357	31191	391166	318479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22000		22000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1091		214	
Réserves statutaires ou contractuelles	6179		1209	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	67612		67612	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13561		13561	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16399		5847	
Subventions d’investissement	8196		9403	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	135038		119846	
Produit des émissions de titres participatifs	10000		10000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	10000		10000	
Provisions pour risques	13413		13413	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13413		13413	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20774		27318	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48276		51522	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77192		30240	
Dettes fiscales et sociales	44386		45162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31751		20602	
Produits constatés d’avance (2)	10336		374	
TOTAL (IV)	232715		175220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	391166		318479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198651		175220	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	246145		246145	177720
Chiffres d’affaires nets	246145		246145	177720
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			140374	143464
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36031	29574
Autres produits			13	113
Total des produits d’exploitation (I)			422563	350871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			250413	193468
Impôts, taxes et versements assimilés			4708	4299
Salaires et traitements			109331	100736
Charges sociales			33535	31895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9474	11526
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			226	10
Total des charges d’exploitation (II) 			407687	341933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14876	8938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1096	838
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1096	838
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1565	1099
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1565	1099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-470	-260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14406	8677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1935		597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	332		3427	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1603		-2830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-390			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	425594		352306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	409195		346459	
BENEFICE OU PERTE	16399		5847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1250		4950
Total Immobilisations corporelles		70843		1928
Total Immobilisations financières		30688		
Total Général		102781		6878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2600	3600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			302	72469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30688
Total Général			2902	106756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		983		983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20869	7899		28769
AMORTISSEMENTS Total Général	20869	8883		29752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13413
Total Provisions pour risques et charges	13413			13413
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	847	592		1439
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	847	592		1439
TOTAL GENERAL	14260	592		14852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		592		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30673	30673		
Clients douteux ou litigieux	2413	2413		
Autres créances clients	65474	65474		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2675	2675		
T. V. A.	14249	14249		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	77251	77251		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35278	35278		
Charges constatées d’avance	16921	16921		
TOTAL ETAT DES CREANCES	244935	244935		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20774	5562	15212	
Emprunts et dettes financières divers	48276	29423	18852	
Fournisseurs et comptes rattachés	77192	77192		
Personnel et comptes rattachés	14750	14750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15113	15113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11951	11951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2573	2573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31751	31751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10336	10336		
TOTAL – ETAT DES DETTES	232715	198651	34064	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel