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BILAN LA POUSADA 2016 Siren 492140421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1250		1250	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70843	20869	49974	3438
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1184
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	30673		30673	910
TOTAL (I)	102781	20869	81911	5547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53569	847	52722	10573
Autres créances	90309		90309	40119
Capital souscrit et appelé, non versé				200
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90894		90894	154805
Charges constatées d’avance	610		610	617
TOTAL (II)	235383	847	234536	206314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	338163	21716	316447	211861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	22000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	214		214	
Réserves statutaires ou contractuelles	1209		1209	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	67612		67612	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13561		14068	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5847		-507	
Subventions d’investissement	9403			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119846		106596	
Produit des émissions de titres participatifs	10000		10000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	10000		10000	
Provisions pour risques	13413		6700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13413		6700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27318		5340	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51522		17431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23996		36753	
Dettes fiscales et sociales	43408		26917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6240			
Autres dettes	20328		744	
Produits constatés d’avance (2)	374		1380	
TOTAL (IV)	173188		88565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	316447		211861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	177720		177720	151558
Chiffres d’affaires nets	177720		177720	151558
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			143464	131753
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29574	7589
Autres produits			113	356
Total des produits d’exploitation (I)			350871	291256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193468	170176
Impôts, taxes et versements assimilés			4299	4495
Salaires et traitements			100736	76810
Charges sociales			31895	28038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4371	4402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			441	406
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6713	6700
Autres charges			10	180
Total des charges d’exploitation (II) 			341933	291207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8938	49
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			838	696
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			838	696
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1099	1252
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1099	1252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-260	-556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8677	-507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	597			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	597			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	847			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3427			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2830			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	352306		291951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	346459		292458	
BENEFICE OU PERTE	5847		-507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158551	4371	142053	20869
AMORTISSEMENTS Total Général	158551	4371	142053	20869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13413
Total Provisions pour risques et charges	6700	6713		13413
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	406	441		847
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	406	441		847
TOTAL GENERAL	7106	7155		14260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7155		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30673			
Clients douteux ou litigieux	1017			
Autres créances clients	52552			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	80			
Impôts sur les bénéfices	1655			
T. V. A.	11216			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47251			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30108			
Charges constatées d’avance	610			
TOTAL ETAT DES CREANCES	175161	143472	31689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27318	6567	20751	
Emprunts et dettes financières divers	51522	3193	48329	
Fournisseurs et comptes rattachés	23996	23996		
Personnel et comptes rattachés	14214	14214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16874	16874		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9102	9102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3218	3218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6240	6240		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20328	20328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	374	374		
TOTAL – ETAT DES DETTES	173188	104107	69080	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	76409			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20340			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel