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BILAN K.A. OPTIQUE 2019 Siren 492172499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000	15000		4458
Fonds commercial	2426500	49766	2376734	2378113
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84893	65350	19543	7861
Autres immobilisations corporelles	1498516	797111	701405	777163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	395998		395998	395998
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93279		93279	82357
TOTAL (I)	4514186	927227	3586959	3645949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	925126		925126	677465
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	459799		459799	417046
Autres créances	373465		373465	537141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	772779		772779	766771
Disponibilités	73344		73344	153628
Charges constatées d’avance	140139		140139	148287
TOTAL (II)	2744652		2744652	2700339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7258839	927227	6331611	6346288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	852831		838935	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87508		73896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	943639		916131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	250423		207499	
TOTAL (III)	250423		207499	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3868192		4034079	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137348		61135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	676501		749228	
Dettes fiscales et sociales	268095		233147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	187413		145069	
TOTAL (IV)	5137549		5222658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6331611		6346288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5783877		5783877	3966688
Production vendue biens				
Production vendue services	173725		173725	162306
Chiffres d’affaires nets	5957603		5957603	4128994
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14659	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32151	6745
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6004413	4135739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1944124	1562382
Variation de stock (marchandises)			-247661	-386815
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1693459	1117779
Impôts, taxes et versements assimilés			73475	132104
Salaires et traitements			1110693	718764
Charges sociales			406322	259642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186498	110537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75075	106477
Autres charges			604234	423342
Total des charges d’exploitation (II) 			5846218	4044212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158195	91527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12702	627
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12702	627
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31118	11221
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31118	11221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18416	-10594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139779	80933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			70525	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			70525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24882		413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			69126	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24882		69540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24882		985	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27388		8023	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6017115		4206891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5929606		4132995	
BENEFICE OU PERTE	87508		73896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53282		15275	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2428500		13000
Total Immobilisations corporelles		1479824		103585
Total Immobilisations financières		478355		10922
Total Général		4386679		127507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2441500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1583409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				489277
Total Général				4514186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45930	18836		64766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	694800	167662		862462
AMORTISSEMENTS Total Général	740730	186498		927227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				250423
Total Provisions pour risques et charges	207499	75075	32151	250423
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	207499	75075	32151	250423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75075	32151	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93279		93279	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	459799	459799		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2191	2191		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2174	2174		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57817	57817		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14922	14922		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	296361	296361		
Charges constatées d’avance	140139	140139		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1066681	973402	93279	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3868192	514586	2383591	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	676501	676501		
Personnel et comptes rattachés	79024	79024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93531	93531		
Impôts sur les bénéfices	2203	2203		
T.V.A.	89455	89455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3882	3882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137348	137348		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	187413	187413		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5137549	1783943	2383591	970015
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90473			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	256360			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	36