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BILAN K.A. OPTIQUE 2018 Siren 492172499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000	10542	4458	
Fonds commercial	2413500	35387	2378113	154171
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68527	60666	7861	11084
Autres immobilisations corporelles	1411297	634134	777163	288724
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	395998		395998	395998
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82357		82357	4500
TOTAL (I)	4386679	740730	3645949	854478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	677465		677465	290650
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	417046		417046	247826
Autres créances	537141		537141	414388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	766771		766771	180121
Disponibilités	153628		153628	46597
Charges constatées d’avance	148287		148287	39502
TOTAL (II)	2700339		2700339	1219084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7087018	740730	6346288	2073562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	838935		780719	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73896		292216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	916131		1076235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	207499		107767	
TOTAL (III)	207499		107767	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4034079		294779	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61135			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	749228		280928	
Dettes fiscales et sociales	233147		187385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	145069		126468	
TOTAL (IV)	5222658		889560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6346288		2073562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3966688		3966688	3146396
Production vendue biens				
Production vendue services	162306		162306	199167
Chiffres d’affaires nets	4128994		4128994	3345563
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6745	81339
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4135739	3426902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1562382	1005293
Variation de stock (marchandises)			-386815	-30960
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1117779	827168
Impôts, taxes et versements assimilés			132104	26334
Salaires et traitements			718764	562073
Charges sociales			259642	205453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110537	83726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			106477	14113
Autres charges			423342	322004
Total des charges d’exploitation (II) 			4044212	3015204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91527	411698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			627	2746
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			627	2746
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	3004
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11221	3004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10594	-259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80933	411439
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70525			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70525			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	413		2349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69126			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69540		2349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	985		-2349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8023		116874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4206891		3429648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4132995		3137432	
BENEFICE OU PERTE	73896		292216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15275		12562	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190100		2238400
Total Immobilisations corporelles		895462		639222
Total Immobilisations financières		400498		77857
Total Général		1486060		2955479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2428500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54860	1479824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				478355
Total Général			54860	4386679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35929	10001		45930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	595653	100537	1390	694800
AMORTISSEMENTS Total Général	631582	110538	1390	740730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				207499
Total Provisions pour risques et charges	107767	106477	6745	207499
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	107767	106477	6745	207499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106477	6745	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82357		82357	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	417046	417046		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	136883	136883		
T. V. A.	126139	126139		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14922	14922		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	330844	330844		
Charges constatées d’avance	148287	148287		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1256478	1174121	82357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4034079	366940	1873851	1793288
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	781610	781610		
Personnel et comptes rattachés	119023	119023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101091	101091		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51765	51765		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	533	533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61135	61135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	145069	145069		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5294305	1627166	1873851	1793288
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3838199			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98899			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35