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BILAN K.A. OPTIQUE 2017 Siren 492172499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9100	9100		
Fonds commercial	181000	26829	154171	159282
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68527	57443	11084	14308
Autres immobilisations corporelles	826935	538211	288724	113489
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	395998		395998	395998
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	1486060	631582	854478	687577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	290650		290650	259690
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	247826		247826	276677
Autres créances	414388		414388	228680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	180121		180121	357990
Disponibilités	46597		46597	176215
Charges constatées d’avance	39502		39502	40516
TOTAL (II)	1219084		1219084	1339768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2705144	631582	2073562	2027345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	780719		747237	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292216		168482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1076235		919019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	107767		127165	
TOTAL (III)	107767		127165	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	294779		182221	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280928		405909	
Dettes fiscales et sociales	187385		182847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	126468		210185	
TOTAL (IV)	889560		981162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2073562		2027345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3146396		3146396	3497591
Production vendue biens				
Production vendue services	199167		199167	46881
Chiffres d’affaires nets	3345563		3345563	3544472
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81339	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3426902	3544472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1005293	1142095
Variation de stock (marchandises)			-30960	-33340
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			827168	808694
Impôts, taxes et versements assimilés			26334	29068
Salaires et traitements			562073	604864
Charges sociales			205453	193486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83726	69139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14113	127165
Autres charges			322004	366336
Total des charges d’exploitation (II) 			3015204	3307505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			411698	236967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2746	1612
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2746	1612
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3004	5343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3004	5343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-259	-3731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			411439	233236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2349		6781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2349		6781	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2349		-6781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116874		57974	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3429648		3546085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3137432		3377603	
BENEFICE OU PERTE	292216		168482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12582		14500	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190100		
Total Immobilisations corporelles		644836		250627
Total Immobilisations financières		400498		
Total Général		1235434		250627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				895462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400498
Total Général				1486060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30818	5111		35929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	517039	78615		595653
AMORTISSEMENTS Total Général	547856	83726		631582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				107767
Total Provisions pour risques et charges	127165	14113	33511	107767
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	127165	14113	33511	107767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14113	33511	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38107			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	163350			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	212931			
Charges constatées d’avance	39502			
TOTAL ETAT DES CREANCES	706217	701717	4500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	294779	70327	224452	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	280928	280928		
Personnel et comptes rattachés	48190	48190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67271	67271		
Impôts sur les bénéfices	26466	26466		
T.V.A.	36926	36926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8532	8532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	126468	126468		
TOTAL – ETAT DES DETTES	889560	665108	224452	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	209480			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96922			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15