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BILAN HOTELIERE CHATILLON SP 2020 Siren 492164082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6500	6500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65552	33910	31642	38316
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22770	13636	9134	12646
Autres immobilisations corporelles	151170	73992	77178	92280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3121352		3121352	3121352
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3367344	128038	3239306	3264594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	103		103	635
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1914		1914	9069
Autres créances	75294		75294	109739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270963		270963	148659
Charges constatées d’avance	3039		3039	3562
TOTAL (II)	351312		351312	271664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3718656	128038	3590618	3536257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8878		7148	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1926299		1926299	
Report à nouveau	-438441		-471324	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-193440		34614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	171310		160333	
TOTAL (I)	2274606		2457069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1183379		935901	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1105		877	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19995		33069	
Dettes fiscales et sociales	81991		71830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29542		37512	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1316012		1079189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3590618		3536257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	214163		241726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13897		13897	53428
Production vendue biens				
Production vendue services	233855		233855	1005271
Chiffres d’affaires nets	247752		247752	1058699
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39145	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-7818	
Autres produits			36	191
Total des produits d’exploitation (I)			279115	1058890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6018	24682
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			532	-71
Autres achats et charges externes			286724	576004
Impôts, taxes et versements assimilés			10635	14610
Salaires et traitements			85031	260569
Charges sociales			21625	61380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28927	26532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3460	3720
Total des charges d’exploitation (II) 			442952	967426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-163837	91464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1970	3374
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51	240
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2021	3614
Dotations financières sur amortissements et provisions			3614	
Intérêts et charges assimilées			19468	22388
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19468	22388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17447	-18774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-181284	72690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1178		5993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10977		34081	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12155		40074	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12155		-38074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	281136		1064503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	474575		1029889	
BENEFICE OU PERTE	-193440		34614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6500		
Total Immobilisations corporelles		235852		3640
Total Immobilisations financières		3121352		
Total Général		3363704		3640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				239492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3121352
Total Général				3367344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6500			6500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92611	28927		121538
AMORTISSEMENTS Total Général	99111	28927		128038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				171310
Total Provisions réglementées	160333	10977		171310
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	160333	10977		171310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1914	1914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4983	4983		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17645	17645		
Groupe et associés	44572	44572		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7343	7343		
Charges constatées d’avance	3039	3039		
TOTAL ETAT DES CREANCES	80247	80247		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82	82		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1183296	81448	668663	433185
Emprunts et dettes financières divers	5	5		
Fournisseurs et comptes rattachés	19995	19995		
Personnel et comptes rattachés	25977	25977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19173	19173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3288	3288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33553	33553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1100	1100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29542	29542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1316011	214163	668663	433185
Emprunts souscrits en cours d’exercice	265566			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18088			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel