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BILAN HOTELIERE CHATILLON SP 2018 Siren 492164082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6500	6500		240
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65552	20562	44990	51664
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18583	6442	12141	9890
Autres immobilisations corporelles	100970	46600	54370	66306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3121352		3121352	3121352
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3312956	80104	3232852	3249452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	564		564	224
Avances et acomptes versés sur commandes	8850		8850	
Clients et comptes rattachés	19206		19206	32105
Autres créances	132097		132097	144810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141606		141606	80575
Charges constatées d’avance	3694		3694	2426
TOTAL (II)	306017		306017	260140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3618973	80104	3538869	3509591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2892		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1926299		1926299	
Report à nouveau	-552172		-591929	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85103		41849	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	126252		92171	
TOTAL (I)	2388374		2269190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1015057		1090545	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4063		3163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37894		44165	
Dettes fiscales et sociales	64648		98312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28833		4215	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1150495		1240400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3538869		3509591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4063			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50610		50610	49601
Production vendue biens				
Production vendue services	1010052		1010052	859804
Chiffres d’affaires nets	1060662		1060662	909405
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				46
Autres produits			138	10
Total des produits d’exploitation (I)			1060800	909461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26496	25067
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-340	-70
Autres achats et charges externes			560535	458093
Impôts, taxes et versements assimilés			15476	11068
Salaires et traitements			232435	226743
Charges sociales			57052	58992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22605	24198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3317	3351
Total des charges d’exploitation (II) 			917577	807447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143223	102013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4058	3626
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			122	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4180	3644
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24522	26013
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24522	26013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20342	-22368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122881	79645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150		154	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150		154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3847		3869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34081		34081	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37928		37950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37778		-37796	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1065130		913259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	980027		871410	
BENEFICE OU PERTE	85103		41849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4893		8389	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6500		
Total Immobilisations corporelles		179098		6006
Total Immobilisations financières		3121352		
Total Général		3306950		6006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				185104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3121352
Total Général				3312956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6260	240		6500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51239	22365		73604
AMORTISSEMENTS Total Général	57499	22605		80104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				126252
Total Provisions réglementées	92171	34081		126252
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	92171	34081		126252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34081		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19206	19206		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2393	2393		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9465	9465		
Divers				
Groupe et associés	110740		110740	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9498	9498		
Charges constatées d’avance	3694	3694		
TOTAL ETAT DES CREANCES	154997	44257	110740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1015057	95185	399625	520247
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	861	861		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37894	37894		
Personnel et comptes rattachés	18952	18952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17622	17622		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2952	2952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25122	25122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3202	3202		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28833	28833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1150495	230623	399625	520247
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75488			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3202			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel