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BILAN HOTELIERE CHATILLON SP 2017 Siren 492164082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6500	6260	240	3282
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65552	13888	51664	58338
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13826	3937	9890	7740
Autres immobilisations corporelles	99720	33414	66306	63251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3121352		3121352	3121352
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3306950	57499	3249452	3253963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	224		224	154
Avances et acomptes versés sur commandes				4195
Clients et comptes rattachés	32105		32105	4747
Autres créances	144810		144810	62840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80575		80575	117028
Charges constatées d’avance	2426		2426	2341
TOTAL (II)	260140		260140	191306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3567089	57499	3509591	3445269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1926299		1926299	
Report à nouveau	-591929		-227408	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41849		-364521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	92171		58090	
TOTAL (I)	2269191		2193260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1090545		1150000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3163		1223	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44165		33916	
Dettes fiscales et sociales	98312		61497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4215		5373	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1240400		1252009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3509591		3445269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	234020		168222	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	81			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49601		49601	
Production vendue biens				
Production vendue services	859804		859804	331309
Chiffres d’affaires nets	909405		909405	331309
				
Production stockée				
Production immobilisée				6377
Subventions d’exploitation				11889
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46	
Autres produits			10	4522
Total des produits d’exploitation (I)			909461	354097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25067	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8647
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-70	303
Autres achats et charges externes			458098	326122
Impôts, taxes et versements assimilés			11068	9923
Salaires et traitements			226743	234805
Charges sociales			58992	52189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24198	21907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3351	1849
Total des charges d’exploitation (II) 			807447	655744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102013	-301648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3626	1343
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3644	1387
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26013	30026
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26013	30026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22368	-28640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79645	-330287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	154			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	154			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3869		97	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34081		34136	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37950		34233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37796		-34233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	913259		355483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	871410		720004	
BENEFICE OU PERTE	41849		-364521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8389		8800	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6500		
Total Immobilisations corporelles		159412		19687
Total Immobilisations financières		3121352		
Total Général		3287264		19687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				179098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3121352
Total Général				3306950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3218	3042		6260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30083	21156		51239
AMORTISSEMENTS Total Général	33300	24198		57499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				92171
Total Provisions réglementées	58090	34081		92171
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	58090	34081		92171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34081		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32105			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4999			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10898			
Groupe et associés	128070			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	843			
Charges constatées d’avance	2426			
TOTAL ETAT DES CREANCES	179341	179341		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81	81		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1090464	84084	392662	
Emprunts et dettes financières divers	929	929		
Fournisseurs et comptes rattachés	44165	44165		
Personnel et comptes rattachés	21535	21535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43438	43438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8020	8020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25320	25320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2235	2235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4215	4215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1240400	234020	392662	613718
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59536			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel