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BILAN HOTELIERE CHATILLON SP 2016 Siren 492164082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6500	3218	3282	1574
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65552	7214	58338	42499
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9626	1887	7740	5198
Autres immobilisations corporelles	84233	20982	63251	42504
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3121352		3121352	3121402
Créances rattachées à des participations	33138		33138	87568
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3320401	33300	3287101	3303245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	154		154	457
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4195		4195	449
Clients et comptes rattachés	4747		4747	18647
Autres créances	29702		29702	57152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117028		117028	350199
Charges constatées d’avance	2341		2341	2377
TOTAL (II)	158168		158168	429281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3478569	33300	3445269	3732526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1926299		1926299	
Report à nouveau	-227408		-40406	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-364521		-187002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	58090		23954	
TOTAL (I)	2193260		2523645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1151223		1051016	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4631		1127	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23940		16742	
Dettes fiscales et sociales	61497		72342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9976		17663	
Autres dettes	742		49991	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1252009		1208881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3445269		3732526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	168222		220688	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	331309		331309	356795
Chiffres d’affaires nets	331309		331309	356795
				
Production stockée				
Production immobilisée			6377	8350
Subventions d’exploitation			11889	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4522	162
Total des produits d’exploitation (I)			354097	365307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8647	8146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			303	-457
Autres achats et charges externes			324990	271226
Impôts, taxes et versements assimilés			9923	16505
Salaires et traitements			234805	205355
Charges sociales			52189	48106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21907	6180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1287	822
Total des charges d’exploitation (II) 			654051	555884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-299954	-190577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1343	417
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39	52381
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1387	52799
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31720	22462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31720	22462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30333	30337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-330287	-160240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97		2809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34136		23954	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34233		26763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34233		-26763	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	355483		418106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	720004		605108	
BENEFICE OU PERTE	-364521		-187002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8800		8400	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000		4500
Total Immobilisations corporelles		103668		58243
Total Immobilisations financières		3208970		378952
Total Général		3314639		441695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2500		159412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		433432		3154490
Total Général		435932		3320401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	426	2792		3218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10968	19115		30083
AMORTISSEMENTS Total Général	11393	21907		33300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				58090
Total Provisions réglementées	23954	34136		58090
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23954	34136		58090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34136		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	33138	33138		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4747			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8250			
T. V. A.	6452			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15000			
Charges constatées d’avance	2341			
TOTAL ETAT DES CREANCES	69929	69929		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1223	1223		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1150000	66213	388799	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23940	23940		
Personnel et comptes rattachés	19834	19834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25437	25437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6802	6802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9424	9424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9976	9976		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	742	742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1247377	163590	388799	694988
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel