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BILAN HOTELIERE CHATILLON SP 2015 Siren 492164082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	426	1574	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43560	1061	42499	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5683	486	5198	
Autres immobilisations corporelles	51925	9421	42504	6276
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2500		2500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3121402		3121402	50
Créances rattachées à des participations	87568		87568	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3314639	11393	3303245	6326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	457		457	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	449		449	
Clients et comptes rattachés	18647		18647	
Autres créances	57152		57152	49870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	350199		350199	2648376
Charges constatées d’avance	2377		2377	752
TOTAL (II)	429281		429281	2698997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3743919	11393	3732526	2705323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	800000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1926299		2718299	
Report à nouveau	-40406		78	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-187002		-40484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23954			
TOTAL (I)	2523645		2686693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1051016			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1127			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16742		2591	
Dettes fiscales et sociales	72342		14177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17663			
Autres dettes	49991		1863	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1208881		18630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3732526		2705323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	220688		18630	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	356795		356795	12650
Chiffres d’affaires nets	356795		356795	12650
				
Production stockée			8350	4176
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2353
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162	155
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			365307	13334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8146	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-457	
Autres achats et charges externes			271226	35802
Impôts, taxes et versements assimilés			16505	9820
Salaires et traitements			205355	91144
Charges sociales			48106	28362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6180	9238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			822	1091
Total des charges d’exploitation (II) 			555884	175457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-190577	-156123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			417	4289
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52381	1801
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52799	6090
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22462	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22462	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30337	6090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-160240	-150033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			355000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			355000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2809		502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			244949	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23954			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26763		245451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26763		109549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	418106		330424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	605108		420908	
BENEFICE OU PERTE	-187002		-40484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2000
Total Immobilisations corporelles		11489		92179
Total Immobilisations financières		50		3552726
Total Général		11539		3646905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		343806		3208970
Total Général		343806		3314639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		426		426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5213	5754		10968
AMORTISSEMENTS Total Général	5213	6180		11393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23954
Total Provisions réglementées		23954		23954
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		23954		23954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23954		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	87568	87568		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18647			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5864			
T. V. A.	17675			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33613			
Charges constatées d’avance	2377			
TOTAL ETAT DES CREANCES	165744	165744		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1016	1016		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1050000	61807	446377	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16742	16742		
Personnel et comptes rattachés	17876	17876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31724	31724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14808	14808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7935	7935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17663	17663		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49991	49991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1207754	219561	446377	541816
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1050000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel