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BILAN HIAM ESTHETIQUE 2017 Siren 492174289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22341	18174	4167	6698
Autres immobilisations corporelles	59834	40421	19412	22393
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	2387		2387	2366
TOTAL (I)	84593	58596	25997	31488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3180		3180	2295
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8769		8769	6299
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59		59	397
Autres créances	1323		1323	1464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8002		8002	6475
Charges constatées d’avance	2613		2613	1882
TOTAL (II)	23948		23948	18814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	108542	58596	49945	50302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7934		8154	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38		-220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	200		250	
TOTAL (I)	17995		18084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14431		20207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2261		454	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4968		6609	
Dettes fiscales et sociales	5322		1295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	4966		3650	
TOTAL (IV)	31950		32217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49945		50302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22705		17793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27658		27658	18331
Production vendue biens				
Production vendue services	76325		76325	85718
Chiffres d’affaires nets	103983		103983	104050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1966	2912
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	3
Total des produits d’exploitation (I)			105958	106966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20869	20873
Variation de stock (marchandises)			-2470	-99
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6178	6860
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-885	749
Autres achats et charges externes			30452	31851
Impôts, taxes et versements assimilés			2374	2542
Salaires et traitements			40500	35029
Charges sociales			2010	1578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6488	7249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			194	199
Total des charges d’exploitation (II) 			105712	106834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			245	131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			548	730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			548	730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-548	-730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-303	-598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	50			
Total des produits exceptionnels (VII)	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	175			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175		9	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125		-9	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-390		-387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106008		106966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106046		107186	
BENEFICE OU PERTE	-38		-220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	185		183	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		82222		1152
Total Immobilisations financières		2396		21
Total Général		84618		1174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1197	82177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2417
Total Général			1197	84594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53130	6489	1022	58597
AMORTISSEMENTS Total Général	53130	6489	1022	58597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				200
Total Provisions réglementées	250		50	200
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	250		50	200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2387			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1289			
T. V. A.	-989			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2613			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5359	2972	2387	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14432	5187	9245	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4969	4969		
Personnel et comptes rattachés	927	927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2150	2150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1024	1024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1222	1222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2261	2261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4966	4966		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31951	22706	9245	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5774			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel