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BILAN HEKA REAL ESTATE 2020 Siren 492110499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2622	2622		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3960000		3960000	3960000
Constructions	24858460	13027831	11830628	12602004
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69157	24298	44859	31846
Autres immobilisations corporelles	1988609	1041599	947010	858566
Immobilisations en cours	700		700	107364
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30879549	14096350	16783198	17559781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23703		23703	23703
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	475		475	19045
Clients et comptes rattachés	370053		370053	734888
Autres créances	78946		78946	39035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2042476		2042476	918600
Charges constatées d’avance	5035		5035	1401
TOTAL (II)	2520689		2520689	1736672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33400239	14096350	19303888	19296455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6184852		5863898	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1643645		1520954	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3557991		3246715	
TOTAL (I)	12486489		11731567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5353963		6172721	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1091853		1037757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232377		195564	
Dettes fiscales et sociales	131554		150982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6151		7861	
Autres dettes	1500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6817398		7564887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19303888		19296455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1091853			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5591390		5591390	5748274
Chiffres d’affaires nets	5591390		5591390	5748274
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			5591392	5748275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1577030	1740474
Impôts, taxes et versements assimilés			463065	457186
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			966860	1014147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			3006958	3211811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2584433	2536463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3955	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3955	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26511	33103
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26511	33103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22556	-33103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2561876	2503359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	875			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	875		2166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2516	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	311276		311276	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	311276		313792	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-310400		-311626	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	607830		670779	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5596222		5750441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3952576		4229487	
BENEFICE OU PERTE	1643645		1520954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2622		
Total Immobilisations corporelles		30686649		296941
Total Immobilisations financières				
Total Général		30689271		296941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2622
Virement postes immobilisations corporelles en cours		700		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		106664		30876927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		106664		30879549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2622			2622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13126867	966860		14093728
AMORTISSEMENTS Total Général	13129489	966860		14096350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3557991
Total Provisions réglementées	3246715	311276		3557991
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3246715	311276		3557991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		311276		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	370053	370053		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38309	38309		
Autres impôts, taxes versements assimilés	269	269		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40368	40368		
Charges constatées d’avance	5035	5035		
TOTAL ETAT DES CREANCES	454035	454035		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5353963	1992425	3361538	
Emprunts et dettes financières divers	1002075			1002075
Fournisseurs et comptes rattachés	232377	232377		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131554	131554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6151	6151		
Groupe et associés	89778	89778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1500	1500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6817398	2453785	3361538	1002075
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	818013			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel